كيفية الجمع بين الرياضيات والحدس عند اللعب

1) فكرة في فقرة واحدة

الحدس ليس بديلاً للرياضيات (RTP/EV، المخاطرة، bankroll)، ولكن يمكن أن يكون مصدرًا للفرضيات والضبط داخل الحدود المحددة مسبقًا. أنت تبني إطارًا من القواعد الصارمة (الرهان، والحدود، والأقدام)، ويسمح الحدس فقط بالتصحيحات الدقيقة التي لا تؤدي إلى تفاقم التحكم في المخاطر ولا تلغي قواعد التوقف.

2) نموذج حل ثنائي الدائرة

الحلقة أ - الصلبة (مطلوب):

قاعدة الرياضيات: RTP/EV، التقلب، تردد الضرب (إذا كانت فتحات)، العمولات/الترويج → الحساب HE (_\text{eff}).
حجم الرهان: حصة البنك/رهان الدوران أو ثابت u.
المحددات: توقف عن الخسارة، كسر الربح، الحد الزمني، حد سحب DD.
الإجراءات: سجل الجلسات، فحص عائد الاستثمار/ σ، خطة اختبار JD، A/B.

الكنتور باء - ناعم (اختياري، محدود للغاية):

تؤثر الإشارات البديهية («يتم تشغيل هذه الفتحة بشكل أكثر سلاسة»، «يبدو أن هذا الخط أقل من الواقع») على الخيارات الثانوية فقط: اختيار العديد من خيارات EV المتساوية، وتيرة اللعبة، والتوقف مؤقتًا/الاستمرار في التوقف.
يتم رسملة أي تعديل بشكل صارم (على سبيل المثال، ± 10-20٪ لسعر الأساس، وتغيير الفتحة داخل نفس فئة RTP).

القاعدة الحديدية: لا تتجاوز الحلقة B أبدًا قواعد الحلقة A.

3) كيفية الحد من تأثير الحدس (حتى لا «يسحب» البنك)

ندخل «ممر الحدس»:

غطاء الرهان: (u '=\min\big (u\cdot (1 +\gamma s)، u_{\max}\big))، حيث (s\in [-1,1]) هي الإشارة الذاتية، (\gamma) (على سبيل المثال، 0. 2) - أقصى تأثير مسموح به.
الحد الأقصى حسب التردد: ليس أكثر من (K) قرارات متتالية بدأها الحدس (على سبيل المثال، 3)، ثم وقفة إلزامية وإعادة حساب المقاييس.
لا يوجد «توقف عن الحركة»: توقف عن الخسارة/الحد الزمني دون تغيير عند أي (أو حالات).

4) معايرة الحدس: تحويل الأحاسيس إلى بيانات

1. رقمنة الإشارة: وضع (s/in {-1, -0. 5,0, +0. 5, +1}).

2. سجل النتائج، عائد الاستثمار، σ، الوقت.

3. احسب درجة Brier لتقديراتك الاحتمالية (إذا أعطيت p قبل الرهان) وقم ببناء صناديق المعايرة (هل يحدث حقًا 60٪ ≈60٪).

4. قارن عائد الاستثمار و RAROI بين الحلول مع (s> 0) و (s\le 0). إذا لم تكن هناك اختلافات أو أسوأ، اقطع (\gamma) أو أوقف الحدس لهذا النوع من القرارات.

5) صيغ التكامل الناعم مع الرياضيات

5. 1. تحيز الاحتمالات الدقيقة (للرهانات المصنفة على أساس p)

إذا أعطى نموذجك (p) وتباين التقدير (\sigma _ p)، و «الذوق» يعطي العلامة (العلامات):

[
p '=\mathrm {clip }\big (p +\lambda, s ,\sigma _ p,; p_{\min},; p_{\max}\big)،]

حيث (\lambda\in [0.1]) هو وزن الحدس (على سبيل المثال 0. 3). بعد ذلك، استخدم حصة Kelly من (p ') (أفضل ⅓ ½ Kelly) مع سقف سعر الفائدة.

5. 2. لا تغيير في الاحتمال (فتحات، RTP ثابتة)

نغير فقط السرعة/المعدل داخل الممر:

[
u '=\min\big (u\cdot (1 +\gamma s), u_{\max}\big) ,\quad\gamma\le 0. 2.
]

يحظر رفع (u) مع توقع سلبي فوق الممر - «الحدس» لا يمكن أن يقاطع المنزل.

6) ممارسة السيناريو

أ) الفتحات (RTP معروفة، EV ≤ 0، العب للوقت/العرض الترويجي)

الكنتور A: اختر الفتحة مع الحد الأقصى المتاح RTP والتطاير المناسب ؛ حساب HE (_\text{eff}) مع العرض الترويجي ؛ حدد (ش)، توقف عن الخسارة = 1. 5 × التآكل المتوقع، الحد الزمني.

الكنتور B: إذا كان الثقل «محسوسًا» (s = − 0. 5/ − 1) - انخفاض (ش) بنسبة 10-20 في المائة أو توقف مؤقتا لمدة 5-10 دقائق ؛ إذا كانت «مستقيمة» (s = + 0. 5/+ 1) - زيادة (u) بحد أقصى 10-15٪ دون تغيير التوقفات.

معيار التعطيل باء: إذا تفاقمت «تكلفة الدوران» الفعلية عند (s> 0)، ينخفض تأثير الحدس إلى الصفر.

ب) الرهانات مع النموذج (لديك p)

Contour A: خطوط مع EV متوقع> 0، معدل = ⅓ - Kelly ½، حد DD 20-30٪، حد الارتباط بين الأحداث.

Contour B: shift p → (p ') وفقا للصيغة 5. 1 с (\lambda\le 0. 3)، الحد الأقصى للسهم: (f '\le 1. 2 و).

النظافة: إذا كانت 100-200 حالة (\نص {ROI} (s> 0 )\le\text {ROI} (s\le 0)) - (\lambda\to 0).

7) اختبار A/B: أثبت أن «الذوق» يعطي شيئًا ما

الفرضية: إضافة إشارة بديهية تعزز Net ROI بواسطة (\delta) pp

الخطة: بالتناوب عن طريق الخطأ بين «مع الحدس» و «بدون»، نفس الحدود ونقاط التعيين.

المقاييس: Net ROI، RAROI، السحب، EV/ساعة.

الإحصاءات: 95 في المائة من الرقم القياسي للاختلاف في العائد على الاستثمار ؛ إذا كان 0 ليس داخل → التأثير.

الاستنتاج: فقط التأثير المثبت يحق له (\gamma> 0 )/(\lambda> 0).

8) أين حدس المكان، باستثناء اختيار الرهان

التوقف والإيقاع: الشعور بالإرهاق/المشاعر → وقفة فورية (هذا هو «حدس ضبط النفس»، من المفيد الاستماع إليه).

مرشح الحالة: الغضب/النشوة/الاندفاع - إشارات للتوقف، وليس لزيادة المخاطر.

الاختيار بين بدائل EV المتساوية (أنماط الميكانيكا، الواجهة، السرعة) هو مجال مسموح به للتذوق.

9) الخطوط الحمراء (الحدس لا ينتمي إلى هنا)

إلغاء أو توسيع وقف الخسارة، الحد الزمني، حد DD.

تضاعف بعد سلسلة هزائم «لأنني أشعر».

اختيار الخيارات مع أسوأ EV/HE (_\text{eff}) فقط بسبب «التعاطف».

10) القوائم المرجعية

قبل الدورة

حساب RTP/EV و HE (_\text{eff}).
حدد على (ش)، أوقف الخسارة، احصل على الربح، الحد الزمني/DD.
بالنظر إلى ممر الحدس: (\gamma) أو (\lambda)، (u_{\max})، حد الحلول المتتالية B.

خلال الدورة

يتم تصنيف أي محلول ذوق (محاليل) ويناسب الممر.
قواعد الإيقاف لم تتغير، والتوقف مطلوب.
لا توجد «دوجون» ولا تحويلات للأقدام.

بعد الدورة

تم تحديث السجل: عائد الاستثمار، σ، الوقت، العرض الترويجي، العلامات (العلامات).
مقارنة (\نص {ROI} (s> 0)) مقابل (\نص {ROI} (s\le 0))، Brier/calibration.
الحل: الحفاظ على/قطع/إيقاف تأثير الحدس.

11) الأخطاء المتكررة وكيفية تجنبها

الحدس بدون حدود → إعادة التقييم وزيادة المخاطر. أدخل (\gamma ,\lambda) و (u_{\max}).

مع ملاءمة النتيجة («اعتقدت...») → يتم إصلاح كل شيء قبل الجلسة، فإن السجل مطلوب.

خلط الأدوار: الحدس لا يمكن أن يغير القدمين/الحدود - فقط الحلول الدقيقة.

نقص المعايرة: لا توجد مجلات - لا يوجد دليل على الفائدة.

12) خلاصة القول

يعمل الجمع بين الرياضيات والحدس فقط في شكل "إطار صلب + تحملات ناعمة. "تحدد الرياضيات ما ومقدار ما يمكنك تحمله، الحدس - متى تتخذ خطوة صغيرة في اتجاه أو آخر داخل ممر آمن. رقمنة «الغريزة»، والحد من تأثيرها، واختبار وترك فقط ما يحسن النتيجة بالفعل - ثم يصبح الحدس مساعدًا، وليس مصدرًا للأخطاء باهظة الثمن.