如何使用Excel计算策略

Excel是快速计算和模拟的绝佳试验场。以下是最小的"工具包"，可用于测试无代码的想法：表（Ctrl+T），结构化链接，动态数组，汇总表，"假设分析"（Goal Seek，数据表，脚本管理器），RAND上的蒙特卡洛（），以及用于选择赌注大小的Solver。

1）基本档桉结构（3张工作表）

"选项"表格'

"赌注"（小说）

"银行_开始"
"HF"（获胜旋转比例，如果需要）
'q_≥×10'（有意义的事件的机会）

"分配护照"（一篮子付款）：

阈值/值	概率	累计
—	—
示例：0；0,5;2;10;50;200-概率和=1。

叶子"模拟"

表'tblSpins'（Ctrl+T）：

`Spin` (1…N)
"Bet"（=参数［投注］）
"U"（=RAND（））-均匀随机的
"X"（乘法器）-按累积表
`Win` (=BetX)
`Hit` (=`--(X>0)`)
`Hit_≥×10` (=`--(X>=10)`)
`Net` (=Win−Bet)
"银行"（累积自"银行_开始"）

李斯特"报告"

汇总表/图表：奖金分配，累积银行，频率，间隔。

2）如何将RAND（）变成"旋转支付"

在"选项"上,设置累积：

值_X	p	CumP
示例CumP： 0。70;0.90;0.97;0.99;0.999;1.000

在'tblSpins ［X］'中,使用累积搜索：

制作命名的"CumP"和"ValsX"系列。

公式（Excel 365）：


=XLOOKUP([@U], CumP, ValsX,, 1)

参数"1"给出了"小于或等于"（步进函数）的搜索。

替代方案（没有XLOOKUP）：


=INDEX(ValsX, MATCH([@U], CumP, 1))

3）等待频率和间隔

Hit Frequency（HF）样本：


=AVERAGE(tblSpins[Hit])

"有意义"事件的概率（≥×10），样本：


=AVERAGE(tblSpins[Hit_≥×10])

事件前间隔（几何近似值）： 如果阈值参数具有概率"q"（来自"参数"），则

平均间隔： '=1/q'

中位数： '=ROUNDUP（LN（0。5)/LN(1-q),0)`

逻辑中的经验间隔：

创建辅助列"Schyotchik_bez_≥×10"，该列在命中时重置为0，然后生长1。"命中"时刻的值列表是间隔。通过它们读取中位数和Percentile （PERCENTILE/QUARTILE）。

4）RTP，散布和缩小

实际RTP：


=SUM(tblSpins[Win])/SUM(tblSpins[Bet])

百分率× 100%。

损失系列（L-streak）：

"Lose"="-（tblSpins ［Win］
"L_Run"="当前系列长度"列（具有IF的公式和对上一行的引用）
"MAX （L_Run）"是最大系列。

最大缩写（max drawdown）

"Peak"="Bank"的"累积最大值"列： '=MAX（［@［Bank］］；前面［Peak］）"

"DD"="=［@Peak］-［@Bank］"列]'

'MAX （DD）'-深度；'MAX （DD）/Bank_start'-银行股份。

5）汇总表和图表

乘数直方图：用"X"篮子分组（≤×1，× 1-× 5，× 5-× 20，≥×20）。

银行行："银行"图表"Spin"。

"重要"热门歌曲的累积频率：每100/500旋转块的点击率。

如果保留通用日志，Slicers将允许按插槽/策略过滤。

6）"万一"分析： Goal Seek，数据表，脚本

Goal Seek（选择参数）

示例：

"找到降息中位数≤ 150个降息的比率。"
"寻找起始银行来生存两个中位数≥×10间隔。"

数据表（1因子和2因子）

轴参数：比率和会话长度。

模型单元格中的度量：完成≥0％或中位下垂的机会。

表格将返回结果网格以进行视觉选项选择。

脚本管理器

Flat，软进步，硬进步，购买奖金-一组固定参数（投注/退出规则）。

7）蒙特卡洛（一个公式）

想法：将M"迷你会议"推向N旋转，并收集结果分配。

Excel 365（动态数组），在"报告"页面上：

1.参数：'N=1000'（自旋）,'M=1000'（会话）。

2.生成"N × M"大小的"U"矩阵：


=RANDARRAY(N;M)

3.通过累积转换为"X"（通过MAP/LAMBDA接收）：

创建LAMBDA 'Fdraw （u）=XLOOKUP （u；CumP;ValsX;;1)`


=MAP(RANDARRAY(N;M);LAMBDA(u;Fdraw(u)))

4.每届会议的成果（按列分列）：


=BYCOL(X_mat;LAMBDA(col;SUM（colStakes）-NStawka）

5.根据"结果"向量，计算分数，均值，≥0％的份额等。

💡 提示：对于"重尾巴"，增加M；如果Excel"呼吸困难"，请降低N/M并使用购物车汇总。

8）置信区间（无VBA）

有一个经验列"X"（每个自旋的乘法）。进行索引数组：


=RANDBETWEEN(1;ROWS （X）//N长度矢量

拔出样本：


=INDEX(X;索引）

计算平均/分位数；在"M"（BYCOL）列上重复-获得RTP/HF/分位数的分数分布和置信区间。

9）投注策略比较

添加带有策略规则的"Bet"列：

Flat："=参数［赌注］"
温和的进展：'=IF（Lose；Bet1,2;参数［赌注］）'（示例）

Take profit/停止麋鹿：

'=IF（银行<=银行_start-StopLoss；0;IF （Bank>=Bank_start+TakeProfit；0;Bet))`
零利率将"停止"会话。然后比较标记/脚本：中位数结果、IQR、max drawdown、≥0%的机会。

💡 重要：策略不会改变公平竞争的期望；您比较风险特征而不是"超级利润"。

10）Solver： 从银行挑选利率份额

目标：最大限度地减少第95次沉降的风险或最大程度地提高在"f"变量（利率="fBank_当前"，带有"≥0"限制）下完成0

目标单元：风险/成功指标。

可更改："f"。

限制："f_min≤f≤f_max"；"破坏≤目标的风险"。

Solver将根据您的模拟（可能需要降低N/M）进行"f"。

11）文章/客户报告（模板）

RTP/策略插槽/版本： ……/……/flat/进展

会议旋转：；；会议（M）：

实际RTP（会话中位数）：……％（IQR……-……％）
HF（中位）：……％
≥×10前间隔：中位数……旋转（第75 percentil……）
Max drawdown（中位数/第90 percentil）：……/……投注
完成机会为≥0％/≥+20％：……/……
风险推断：低/中/高；关于利率/限额的建议。

12）频繁的错误以及如何避免错误

在单个样本中混合RTP插槽/版本-结果无效。

没有间隔的短系列（≤1000旋转）的结论是一个轶事，不是统计数据。

不固定种子的RAND（）-比较单个"U"集上的策略：在所有脚本中使用一个随机数阵列（取消"噪声"）。

进步是为了获得"紧急补偿"-改变分配形式而不是期望。

缺乏沉降控制-始终考虑最大拖曳和"沙漠"持续时间。

13）微型海德Excel 365功能（替换）

XLOOKUP/XMATCH-阈值搜索（VLOOKUP/MATCH替代）。

LET/LAMBDA-将模型设计为功能（重复使用）。

SEQUENCE/RANDARRAY/BYROW/BYCOL/MAP/SCAN是用于Monte Carlo和聚合的动态数组。

PERCENTILE.INC / QUARTILE.INC-quantili；COUNTIFS/SUMIFS-篮子。

没有365？使用INDEX+MATCH、大型公式（Ctrl+Shift+Enter）、数据表而不是MAP/BYCOL。

底线：Excel允许在几个小时内组装一个工作实验室，用于策略：从通过给定分布生成结果到蒙特卡洛，并报告RTP，命中率，间隔和缩写。在相同的噪音上比较策略，显示分位数和置信区间，使用"如果"和Solver来选择赌注和限制。所以你会得到关于风险和可持续性的可复制结论-没有幻想和"时间"。