如何使用模拟检查投注系统

当分析公式复杂或不可用时，模拟是检验想法的最佳方法。您模拟与游戏（RNG）相同的随机性，使用您的下注系统运行数千个"虚拟"会话，并查看结果分布：平均值（EV），分位数，"加价"结果的频率，沉降的深度和持续时间。下面是实用技术。

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1）究竟是什么我们建模

1.游戏：单步结果（自旋/投注）分布-投注（0）的乘数（X）；0.2;1;5；……）或事件模型（命中/命中，奖金）。

2.策略：投注大小和退出/停顿规则（平移，进度，铲球/停止麋鹿，"L-streak后休息"）。

3.会话：步骤的长度（N）或停止条件（银行≤停止麋鹿；达到Take profit；时间限制）。

最重要的是：策略不会改变结果的可能性，它会改变会话结果的分布（风险概况）。

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2）模拟基本框架（算法）

1.为一个步骤设置"分布护照"：值（x_j）及其概率（p_j）（总和（p_j=1))。

2.初始化银行（B_0)、利率大小（b_1）和计数器。

3.对于步骤（t=1…… N）：

• 随意选择结果（X_t） （p_j)。
• 计算收益（W_t=b_t\cdot X_t)，净收益（R_t=W_t-b_t)。
• 更新银行（B_t=B_{t-1}+R_t)。
• 根据策略规则，计算下一个（b_{t+1}）并检查停止条件（停止麋鹿/铲球/休息时间）。
• 4.保存会话指标：总数（B_T-B_0)、最大缩写（max drawdown）、会话长度、奖金/重要命中次数。
• 5.重复一次M（例如,100,000个会话）。绘制结果分布。

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3）值得收集的关键指标

EV会议：平均利率或银行利息。

结果分量：（Q_{50})，（Q_{75})，（Q_{90})，（Q_{95})）。

目标可能性：（\mathbb {P} （\text {geat}\ge 0%）, （\mathbb {P} （\ge+20%））。

破坏风险：（\mathbb {P} （B_t\le 0\\text {或}\le\text {stop-loss}））。

Max drawdown：中位数和90年代的沉降深度和持续时间。

到阈值的等待间隔（≥×10；奖金）：中位数和第75 percentil。

灵敏度：当会话速率/长度变化时，度量会如何变化。

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4）需要多少运行

对于"身体"图片：M=N10,000会议=1,000步。

对于重尾巴（罕见的大胜利）：将M增加到100,000+或使用分层/附加点脚本（条件模拟"如果≥×200发生"）。

规则：观察估计的稳定性-如果EV/分量在 M加倍时发生显着变化，则增加M。

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5）如何正确比较策略

常见随机数（CRN）：在相同的随机结果序列上运行策略。这就是你减少扩散的方式并比较投注逻辑，而不是"噪音的运气"。

重要的是：如果游戏的期望是负面的（RTP <100％），则"最佳"策略具有风险和分配形式，而不是期望符号。

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6）加速器和模拟技术

通用数的变体（CRN）是比较的必填。

对立取样：使用对（U）和（1-U）减少估计的方差。

累积缓存：存储CumP和二进制搜索/搜索"≤"以快速映射（U\to X）。

篮子聚合：而不是精确的（x_j）将付款组合为4-6个间隔-以几乎不变的风险模式大幅提高速度。

sticky机械师和奖金阶梯的马可夫状态：存储状态，过渡，即时奖励。

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7）该策略的"成功"是什么

提前确定标准： 例如、

"降息中位数 150个赌注"和"完成机会为 ％ 每1,000个旋转一个40％。"或"第90个降息 300个电动汽车降息并不比银行的5％差。"

没有标准，任何策略都会找到"美丽的窗口"。

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8）典型实验

Flat vs进展（martingale，d'Alembert，命中后的积聚）：比较EV（Q_{90})，破坏的风险，"沙漠"的长度。

Take profit/停止麋鹿：估计"提前退出"的频率和错过尾巴的价格。

会议长度：≥0％的机会从200到2,000旋转如何变化。

购买奖金：（EV_{\text{net}}=\mathbb{E}[X]-C)差异的增长和毁灭的风险。

作为银行份额的利率大小：选择（f）以限制第95次降息。

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9）典型的错误以及如何避免它们

事后拟合：改变"沿途"模拟策略。提前提交规则。

在同一模型中溷合不同的RTP版本/插槽。

较小的M尾巴沉重→错觉"策略拖累了"。

不同的"噪声"（没有CRN）上的比较通常是幻影。

停止"运气"-测试"到第一个加分"会扭曲分布。

忽略时间/停顿-没有现实的曝光限制。

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10）迷你伪代码（可以理解没有语言）

输入：分布{x_j, p_j},银行B0,利率b0, N,战略规则S
M时间：
B:= B0;b:= b0;peak:= B;maxDD：=0 for t=1.. N：
x：=来自{x_j, p_j}的桉例}
win:= b x
B:= B + (win - b)
peak:= max(peak, B);maxDD:= max(maxDD, peak - B)
如果S条件需要暂停/停顿→ b：=规则_下一个_投注（B,历史,S）
如果b=0 →退出（会议停止）
保存总数（B-B0）, maxDD,长度,等度量收集分布,EV,分量,风险比较策略-使用相同的x （CRN）

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11）如何设计结果（报告模板）

游戏/RTP版本/步幅分布： 简要说明或购物车表

策略： A（平移），B（进展k=……），退出规则

模拟参数： N=……,M=……,CRN=yes, antitetic=yes/no

EV（会议中点）： A……％（IQR……-……％）；B …% (IQR …–…%)

完成率为≥0％/≥+20％： A……/……；B …/…

Max drawdown（中位数/第90 percentil）： a……/……费率；B …/…投注

"沙漠"长度≥×10（中位数/第75 percentil）： A……/……自旋；B …/…

差值A − B： （\Delta） EV……p.p.；95%的计量吸入器［……；……］；重新排列（p=）……

结论：哪种策略为您的目标提供了可接受的风险特征；限制和建议。

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12）重要提醒

模拟不会使负期望为正；它们显示了风险价格和规则的可持续性。

观看分位数和缩写，而不仅仅是平均值：玩家生活在中位数和"坏日子"而不是等待。

实验的诚实比结果更重要：提前确定标准，使用CRN并显示不确定性间隔。

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底线：正确的蒙特卡洛模拟将"战略信念"变成可验证的数字：电动汽车、目标机会、缩减和破产风险。这允许您根据结果分配的质量来比较费率系统，并在您冒着实际金钱风险之前合理地做出决策。