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Cómo evaluar los beneficios de la estrategia de ROI
1) Qué es ROI y por qué lo necesita
ROI (Return on Investment) es el beneficio relativo de la estrategia durante el período relativo a los fondos invertidos.
[
\ text {ROI} =\frac {\text {Ganancia} -\text {Apuestas}} {\text {Apuestas}} =\frac {\text {Profit}} {\text {Apuestas}}
]ROI bruto (Gross) - sin tener en cuenta comisiones/bonos.
Puro ROI (Net) - después de todas las comisiones, Vagger, Cashback, Rakeback, impuestos.
El ROI por giro refleja «el valor de cada unidad de volumen de negocios». Conveniente para comparar ranuras/markets y para apostar.
Importante: ROI - fotografía por período. Para entender si una estrategia es «viable», agregue riesgo e importancia.
2) Opciones de cálculo básico
A. ROI para el período de sesiones/período[
\ text {ROI} _\text {period} =\frac {\Pi} {\text {Volumen de negocios}} =\frac {\text {Ganancia} -\text {Apuestas} {\text {Apuestas}}
][
\overline{r}=\frac{1}{N}\sum_{i=1}^N \frac{x_i-u_i}{u_i}
]donde (u_i) es el tamaño de la apuesta, (x_i) es la devolución. Conveniente cuando las apuestas varían.
C. ROI eficaz teniendo en cuenta la promoción
Deje que la casa base de HE (= 1-\text {RTP}) (para ranuras) o la EV negativa (para mercado).
Si el cashback (c) se asigna a la pérdida neta y el rakeback/points (r) a la vuelta, una estimación aproximada:[
\text{ROI}_\text{eff} \approx -\text{HE}\ +\ (c \cdot \text{loss_rate})\ +\ r
]Prácticamente: considera la contribución de la promoción como porcentaje de la facturación y añade al ROI básico.
3) Ejemplo (paso a paso)
Volumen de negocios de la semana: 10.000 u
En pocas palabras: −250 u (pérdida)
Cashback: 10% en la pérdida de → + 25 u
Reikback: 0. 4% de la facturación → + 40 u
ROI bruto: (-250/10.000 = -2. 5%)
Contribución promocional: ((25 + 40 )/10.000 = + 0. 65%)
ROI puro: (-2. 5%+0. 65% = -1. 85%)
Conclusión: las promociones han reducido el coste de facturación en 0. 65 artículos; cuando se asignen ranuras/mercados, compare el ROI neto.
4) ROI vs EV: cuando ROI «engaña»
En tramos cortos, la dispersión es grande: el ROI puede ser altamente positivo en EV negativo (y viceversa).
Un ROI sin intervalos de confianza y sin tener en cuenta la volatilidad es un predictor débil del futuro.
Solución: agregue métricas ajustadas por riesgo y validación de importancia.
5) Métricas ajustadas por riesgo
A. RAROI (Risk-Adjusted ROI)[
\text{RAROI} = \frac{\overline{r}}{\sigma_r}
]donde (\overline {r}) es la rentabilidad media por apuesta/giro, (\sigma _ r) es su desviación estándar. Cuanto más alto - más estable es el «beneficio por riesgo».
B. Pseudo-Sharpe para apuestas[
\text{Sharpe} = \frac{\overline{r} - r_f}{\sigma_r}
](r_f) (apuesta libre de riesgo) en el contexto de juego ≈ 0, por lo que a menudo (r_f=0).
C. CAGR (tasa de crecimiento del capital)
Si reinvierte y juega con una participación en el banco:[
\text{CAGR} \approx \frac{1}{T}\sum_{t=1}^T \ln(1+r_t)
]Esto refleja un límite de crecimiento sostenido, no sólo un «ROI único».
6) Importancia y tamaño de la muestra
¿Quieres entender si tu ROI es estadísticamente diferente de 0? Utilice intervalos de confianza.
Estimación de la varianza de rendimiento por apuesta: obtenga una matriz (r_i), calcule (\overline {r}) y (\sigma _ r).
IC del 95% para ROI medio:[
\overline{r} \pm z_{0. 975}\cdot \frac{\sigma_r}{\sqrt{N}}
]Si el IC contiene 0 - los datos no son suficientes para afirmar que la estrategia es rentable.
Cálculo aproximado de la N deseada para el detalle de ganancia (\delta):[
N \approx \left(\frac{z_{1-\alpha/2}\ \sigma_r}{\delta}\right)^2
]Donde (\delta) es el efecto de interés mínimo (por ejemplo, + 0. 5% por turno).
7) Cómo considerar el tiempo: ROI/hora y «costo por hora»
A veces, dos estrategias dan el mismo ROI, pero una genera un volumen de negocios más rápido. Escriba:[
\ text {ROI/hora} =\frac {\Pi} {\text {Volumen de negocios} }\cdot\frac {\text {Volumen de negocios}} {\text {Tiempo}} =\frac {\Pi} {\text {Tiempo}}
]y EV/hora. Compara en rentabilidad por unidad de tiempo si tu recurso es un reloj.
8) Estrategia de prueba A/B (protocolo simple)
1. Hipótesis: La estrategia B eleva el ROI neto mínimo a (\delta) p.p.
2. Plan: los mismos límites, banco, tiempo, ranuras/markets son comparables, aleatorización del orden de los juegos.
3. Métricas: Net ROI, RAROI, reducción (max DD), RoR en el horizonte, EV/hora.
4. Tamaño de muestra: por la fórmula anterior, por debajo (\alpha = 5%).
5. Criterio de éxito: el DI para (\text {ROI} _ B-\text {ROI} _ A) no contiene 0 ni ≥ (\delta).
6. Fijación de las reglas: ninguna «moveremos los pies y la vuelta al día» - de lo contrario la prueba es incorrecta.
9) Cómo integrar los bonos y el vager
Transfiera cada bono en un% de la facturación:- Cashback: (c\times\frac {\text {pérdida esperada}} {\text {rotación}}).
- Rakeback/points: un porcentaje fijo de la facturación.
- Bono de depósito con vager: (\frac {\text {beneficio neto}} {\text {volumen de negocios agregado}}).
- Sume estos porcentajes y agregue al ROI básico.
- Asegúrate de tener en cuenta las limitaciones (apuesta máxima, juegos, fecha límite): cambian la varianza y el ROI real.
10) Gestión del riesgo para que el ROI «sobreviva» a las estadísticas
Tamaño de la apuesta: use una participación del banco (⅓ - ½ Kelly para un EV positivo; con EV negativo - reducir la rotación y apoyarse en la promo).
Stop-loss/take profit: fije antes del inicio; No se mueva en movimiento.
Control de reducción (DD): establezca el umbral de parada y pausa.
Correlaciones: evite jugar simultáneamente en eventos altamente dependientes - esto sobreestima el aparente N y ROI.
11) Interpretaciones modelo
Pequeño + ROI (0. 3-1% por giro) puede ser ruido estadístico cuando es alto (\sigma _ r); se necesita un N. grande.
Estable −ROI con un IC estrecho por debajo de 0 → la estrategia no es rentable; sólo salvan la promoción/cambio del juego.
El alto ROI con una enorme dispersión es → atractivo pero impredecible; compruebe RAROI, DD, RoR.
12) Check-list de cálculo e informe
Recopilación de datos: fecha, juego/mercado, apuesta, resultado, volumen de negocios, profit, aumento promocional, tiempo.
Métricas: Net ROI, RAROI, Sharpe, EV/hora, DD, RoR.
Estadísticas: IC del 95%, prueba de diferencia de ROI en A/B.
Soluciones: escalar/congelar/rechazar la estrategia; actualizar los límites de apuesta y las reglas de parada.
Revisión: una vez a la semana/mes - recuento, comparación con objetivos.
13) Errores frecuentes
Considerar ROI sin promos y comisiones → conclusiones incorrectas.
Comparar las estrategias con varianza diferente sólo por ROI → ignorar el riesgo.
Sacar conclusiones de una muestra pequeña → falsas «victorias» positivas.
Cambiar las reglas en medio de la prueba → no hay validez.
No tenga en cuenta el tiempo → pierda horas en un EV/hora baja.
14) Resultado
La estimación de beneficios por ROI no es solo «cuánto se ha ganado por giro», sino todo un sistema: ROI neto + riesgo (RAROI/Sharpe) + valor (IC y N) + tiempo (EV/hora). Siguiendo este esquema, se convierten las sesiones dispares en un experimento guiado, donde cada ajuste está respaldado por números, y la escala es una resiliencia real, no una serie exitosa.