کازینو رمزنگاری
دنده تورنت
شرط بندی ریاضی و حقایق احتمالی
شرط بندی در مورد شانس، قیمت ریسک و نظم و انضباط است. ضریب «پیش بینی از bookmaker» نیست، اما قیمت احتمال با حق بیمه حاشیه. اگر یاد بگیرید ضرایب را به احتمال تبدیل کنید، واریانس را درک کنید و یک بانک را مدیریت کنید، نرخ ها شهود را متوقف می کنند و به سرگرمی های کنترل شده با مرزهای ریسک قابل درک (و نه «استراتژی درآمد») تبدیل می شوند.
1) ضرایب ↔ احتمال: فرمول های اساسی
عوامل اعشاری (یورو فرمت)
احتمال ایمپلنت (به استثنای حاشیه):[
p_{\text{implied}} =\frac {1} {\text {Odds}}
]مثال: 2. 50 → (p = 1/2. 50 = 0. 40) (40%).
کسری (UK): a/b → دهدهی = (1 + a/b).
آمریکا (ایالات متحده):- به علاوه (+ 150): (\text {decimal} = 1 + 150/100 = 2. 50)
- منهای (− 200): (\text {decimal} = 1 + 100/200 = 1. 50)
در یک خط با دو یا چند نتیجه، مجموع شانس بیش از 100٪ حاشیه (در اطراف) است.
2) حاشیه صحاف (vig، در اطراف) و «عادلانه» -coef
برای دو نتیجه به احتمال زیاد، به عنوان مثال، 1. 91 / 1. 91.
برداشت: (1/1. 91 ≈ 52. 36٪) هر → مجموع 104 ≈. 7%.
حاشیه ≈ 4. 7%.
برای تخمین احتمال «منصفانه»، جیره:[
p_{\text{fair},i} =\frac {p _ {\text {implied}, i} {\sum p_{\text{implied}}}
]ضریب منصفانه (= 1/p_{\text{fair}}).
3) «valuy» (ارزش) چیست و در کجا اتفاق می افتد
تعریف: نرخ ارز است اگر برآورد احتمال شما (p _) بالاتر از احتمال «منصفانه» بازار پس از کسر حاشیه باشد.
معیارها در قالب دهدهی:[
\ text {EV} = p _\cdot (\text {Odds} -1) - (1-p_ )\quad\Rightarrow\quad\text {value if }\text {EV}> 0
]به عنوان مثال: koef 2. 50 (منصفانه بدون حاشیه ≈ 2. 63)، نمره شما (p _ = 42٪).
EV (= 0. 42\cdot 1. 5 - 0. 58 = 0. 63 - 0. 58 = +0. 05) در واحد شرط بندی (به طور رسمی به علاوه)، اما نتیجه کوتاه مدت پر سر و صدا خواهد بود.
4) واریانس و فاصله: چرا EV plus می تواند برای ماه ها از دست بدهد
نتیجه یک متغیر تصادفی با واریانس بالا است.
راه دور صاف کردن سر و صدا اما نیاز به تعداد زیادی از شرط مستقل.
قطارهای اکسپرس (چند شرط) واریانس را چند برابر می کنند: EV فقط می تواند با پاهای مستقل و چسبیده بالاتر باشد، اما نوسانات به شدت افزایش می یابد.
5) مدیریت بانکداری: سهم سهام و توقف قوانین
نرخ ثابت: مقدار ثابت/سهم بانک (محافظه کارانه: 0. 5-2٪ در نرخ).
Kelly (calli share) - از نظر تئوری بهینه با شناخته شده (p _) و شانس:[
f =\frac {p _ (\text {Odds} -1) - (1-p_)} {\text {Odds} -1}
]در عمل، تخمینها (p _) نادرست هستند → از نصف/چهارم کلی یا یک آپارتمان ساده استفاده کنید.
قوانین توقف: محدودیت از دست دادن/روز/تعداد شرط; توقف شیب.
ممنوعیت Dogon/martingale: پیشرفت ها EV را تغییر نمی دهند، اما خطر خراب شدن را منفجر می کنند.
6) وابستگی نتایج، «همبستگی» و تله
شرط بندی در یک رویداد تنها اغلب همبسته (مجموع و برنده, «هدف + برنده»). شما نمی توانید احتمالات را به صورت خطی اضافه کنید.
قطارهای اکسپرس از رویدادهای وابسته، شانس موفقیت را با چشم بیش از حد ارزیابی می کنند.
خط بسته شدن (CLV) را در نظر بگیرید: اگر شرط های شما به طور سیستماتیک «از خط بسته شدن» خارج شوند (عدد بهتر از بازار نهایی را در نظر بگیرید)، این نشانه غیر مستقیم لبه بلند مدت است.
7) مدل های ساده برای برآورد شانس (با احتیاط)
Binomial/Bernoulli: برای بله/خیر حوادث (هدف/خیر در فاصله، نگه داشتن خدمت در تنیس، و غیره).
پواسون (فوتبال): ارزیابی توزیع اهداف بر اساس میانگین λ تیم ها و اصلاحات برای قدرت/میدان خانه.
Logit/ello/ratings: برای دو برابر (پیروزی/تساوی/از دست دادن).
8) Parlay/Express در مقابل معمولی
Ordinal = واریانس پایین، حسابداری EV قابل فهم.
اکسپرس = پرداخت بصری «خوشمزه»، اما خطر افزایش می یابد ؛ کوچکترین دست کم گرفتن یک پا، خط پایین را می کشد.
قطار اکسپرس را آگاهانه (و فقط با استقلال و حجم هر پا)، و یا استفاده از ordinal به عنوان پایه.
9) خطاهای شناختی معمول در شرط بندی
مغالطه قمارباز: «من برای مدت طولانی نبوده ام - من باید» - نه.
مغالطه دست داغ: "تیم دارای یک سری پیروزی است -" داغ "است - روند اغلب توسط بازار بیش از حد ارزیابی می شود.
سازگاری با گذشته (overfitting): مدل «دیروز» را می داند، اما فردا شکسته می شود.
تأیید انتخابی: ما متوجه شرط های موفق می شویم، موارد ناموفق را نادیده می گیریم. درمان آن یک دفترچه خاطرات است.
10) حسابداری و کنترل: مجله بهترین دوست شما است
نگه داشتن یک جدول: تاریخ، ورزش/لیگ، بازار، ضریب، نمره خود را (p_)، مقدار، نتیجه، CLV (نمره خود را در مقابل بسته شدن)، یادداشت ها.
یک بار در ماه ببینید: ROI، انحراف استاندارد، سهم «خطوط شکسته»، نظم و انضباط با محدودیت. این احساسات را خنک می کند و به شما کمک می کند واقعیت را ببینید.
11) داوری و چنگال: احتیاط
از لحاظ نظری، داوری (اختلاف خط) می دهد EV بدون ریسک +، عملا: محدودیت ها، تاخیر، شناسایی، برگشت نرخ، تغییر در ضرایب. بدون فرآیندهای دقیق و سرعت - خطر عملیاتی بالا و طرف مقابل.
12) فرمول های کوچک و ورق تقلب
احتمال ایمپلنت: (p = 1/\text {Odds})
EV (فرمت اعشاری): (EV = p _ (\text {Odds} -1) - (1-p_))
Around (بازار دو طرفه): (O =\sum 1/\text {Odds} _ i) → margin ≈ (O-1)
نرمال سازی احتمالات «منصفانه»: (p_{\text{fair},i} = (1/\text {Odds} _ i )/\sum (1/\text {Odds}))
13) چک لیست آگاهانه بازیکن
ضرایب را به احتمال ترجمه می کنم و حاشیه را می بینم.
من سهم کوچکی از بانک را بدون سگ گذاشتم.
من قطارهای اکسپرس وابسته «برای زیبایی» را جمع آوری نمی کنم.
من یک مجله را نگه می دارم و کپی من را با خط بسته مقایسه می کنم.
برآورد احتمال من به جای «احساس» به داده ها/مدل بستگی دارد.
به یاد داشته باشید: شرط بندی سرگرمی است، نه منبع درآمد تضمین شده.
مینی سوالات متداول
آیا ضرایب احتمال واقعی را نشان می دهند ؟
آنها ارزش بازار + حاشیه را منعکس می کنند. این نقطه شروع است، نه حقیقت.
آیا باید از Kelly استفاده کنید ؟
فقط به عنوان نقطه عطفی و با کاهش (½ یا ¼ کلی). با نادرست (p _)، کلی کامل بیش از حد تهاجمی است.
چرا ROI من «galloping» است ؟
واریانس ها شما نیاز به فاصله طولانی و نظم و انضباط دارید. قطار اکسپرس و محدودیت های پایین افزایش نوسانات از نتایج.
بهتر است یک «اعتماد به نفس» بیان یا سه قاعده ؟
اغلب - سه قاعده: واریانس کمتر، آسان تر برای کنترل EV و بانک.
ریاضی شرط بندی سه نهنگ است: احتمال، قیمت گذاری (نسبت + حاشیه) و مدیریت ریسک. شانس را به شانس ترجمه کنید، فقط در مواردی که برآورد احتمالی معقول وجود دارد، به دنبال ارزش باشید، نرخ سهم کوچکی از بانک را حفظ کنید و سوابق را نگه دارید. سپس شرط ها متوقف می شود هرج و مرج و کلیک طعمه، اما تبدیل به یک بازی شفاف (و هنوز هم خطرناک) با قوانینی که شما درک می کنید.