چگونه سیستم مارتینگل کار می کند

1) ماهیت استراتژی در یک دقیقه

Martingale دو برابر شدن شرط پس از هر باخت در شرط بندی 1:1 (قرمز/سیاه، زوج/فرد و غیره) است. ایده: یک پیروزی تمام ضررهای گذشته را پوشش می دهد و نرخ پایه 1 + را می دهد.

مشکل: انتظار ریاضی (EV) هر شرط تغییر نمی کند (کازینو منفی است)، و اندازه بانک مورد نیاز و خطر «دم بلند» به صورت نمایی رشد می کند.

2) چگونه چرخه مارتینگل کار می کند

اجازه دهید نرخ پایه = 1 واحد. دنباله پس از (n) زیان:

(1,; 2,; 4,; 8 ,\dots, 2 ^ n).

مجموع تلفات قبل از مرحله بعدی: (1 + 2 +\dots + 2 ^ {n-1} = 2 ^ n-1).

اگر گام بعدی برنده شود، کل خالص چرخه (+ 1) یک است.

برای رسیدن به مرحله فیزیکی (n! +! 1) شما نیاز به حداقل بانک دارید

(\کتاب درسی {BR} _ {\min} = 2 ^ {n + 1} -1).

به عنوان مثال: اگر شما می خواهید به مقاومت در برابر 10 ضرر متوالی و هنوز هم فرصتی برای «بلوک» - شما نیاز به BR ≥ (2 ^ {11} -1 = 2047) c.e.، با وجود این واقعیت است که شرط خود را در مرحله 11 خواهد بود (2 ^ {10} = 1024) c.e.

3) محدودیت های جدول «بی نهایت» را غیر ممکن می سازد

اگر حداقل = 1 CU، حداکثر = 512 CU، زنجیره در 512 متوقف می شود:

(1,2,4 ,\dots, 256 ,\mathbf {512}).
نه باخت در یک ردیف - و شما نمی توانید بیشتر دو برابر کنید. یکی از این «دم» ده ها چرخه کوتاه «موفق» را بازنشانی می کند.

4) احتمال طولانی مدت (نه خیلی کوچک)

معنی (p) - احتمال برنده شدن یک شرط 1:1، (q = 1-p) - از دست دادن. در رولت اروپایی به «قرمز» (p = 18/37\تقریبا 0. 4865)، (q = 19/37\تقریبا 0. 5135).

احتمال از دست دادن دقیقا (k) بار در یک ردیف (q ^ k) است.

برای (k = 10): (q ^ {10 }\تقریبا 0. 5135 ^ {10 }\تقریبا 0. 001275) (0. 1275%).

برای یک جلسه طولانی، شانس دیدن حداقل یکی از این سری ها نزدیک است

(1- (1-q ^ {k}) ^ {T})، که در آن (T) تعداد «موقعیت های شروع» (تقریبا تعداد شرط ها) است.

برای 500 چرخش، احتمال یک سری از 10 minuses در یک ردیف ≈ (1- (1-0. 001275) ^ {500 }\تقریبا 46٪).

5) انتظار منفی است

فرمول کلیدی: مجموع ≈ − لبه × گردش مالی، که در آن (لبه = 1-RTP).

مارتینگل تغییر نمی کند (لبه) - او فقط گردش مالی (مجموع تمام شرط ها) را افزایش می دهد. بنابراین، متوسط «قیمت سرگرمی» در فاصله بالاتر است، نه پایین تر.

6) چقدر یک «کوچک به علاوه» در واقع هزینه

چرخه ای که با پیروزی در مرحله (n! +! 1) گردش مالی (2 ^ {n + 1} -1) واحد را به خاطر سود + 1 پیمایش می کند. این یک واحد بسیار گران قیمت است، به ویژه هنگامی که لبه را در نظر بگیرید. یک چرخه «کشنده» به حد بسیاری از این چرخه های «به علاوه» را می خورد.

7) خطر خرابکاری (RoR)

حتی بدون فرمول، روشن است: با افق EV≤0 و نامحدود، RoR → 1. با محدودیت زمان و سرعت، RoR توسط چه مدت سری شما را به «دیوار» زنده ماندن تعیین می شود.

ارزیابی عملی: اگر BR شما کمتر از (2 ^ {n + 1} -1) قبل از حد باشد، یک سری از (n! +! 1) زیان تضمین شده است «شکستن» استراتژی.

8) پیشرفت های «نرم» (d'Alembert، Fibonacci، Labouchere) - بهتر است ؟

آنها نرخ را به آرامی افزایش می دهند، اما مشکل همان است: نرخ EV تغییر نمی کند، گردش مالی رشد می کند، محدودیت ها و بانکداری محدود است. در کوتاه مدت، مسیر «صاف» است، در دراز مدت - همان منفی ریاضی.

9) روانشناسی مارتینگل

توهم کنترل: "من شرط را کنترل می کنم - من نتیجه را کنترل می کنم. در حقیقت، شما فقط ریسک و گردش مالی را مدیریت می کنید.

حافظه انتخابی: پیروزی های مکرر کوچک به یاد می آیند، یک تخلیه بزرگ نادر فراموش شده است.

افزایش تعهدات: افزایش در نرخ پس از کاهش فشار به شیب.

10) کجا مناسب است ؟

به عنوان یک مطالعه موردی از واریانس و توان - بله. به عنوان یک استراتژی واقعی در برابر کازینو - نه. در محصولات با مزیت واقعی (به ندرت ورزشی/مبادله)، مقیاس شرط با کلی کسری، و نه با پیشرفت، صحیح تر است.

11) جایگزین امن برای «دو برابر شدن»

نرخ به عنوان٪ از بانکداری فعلی:

حجم بالا: 0. 25–0. 75٪ روبل ؛ متوسط: ~ 1٪ روبل ؛ Low/1: 1: 1-2٪ روبل.
بازی در سری: ثبت زمان و محدودیت تلاش.
سطح توقف: SL/TP (به عنوان مثال، − 20... − 40 ٪/+ 30... + 150٪ از بودجه جلسه).
انتخاب «ارزان» شرط/بازی: رولت اروپایی به جای آمریکایی, استراتژی اساسی در بزور و با تهدید, RTP واقعی بالا در اسلات.
بهداشت پاداش: «پاداش × شرط بندی × لبه» را در نظر بگیرید - گاهی اوقات شرایط تا حدی لبه را جبران می کند (اما پیشرفت ها را جبران نمی کند).

12) ورق تقلب سریع

بانک مورد نیاز برای (n) تلفات + گام بعدی: (\boxed {BR _ {\min} = 2 ^ {n + 1} -1}).

گردش چرخه به مرحله پیروزی (n + 1): (\boxed {2 ^ {n + 1} -1}).

احتمال (k) منفی در یک ردیف: (\boxed {q ^ k}).

شانس دیدن چنین سریهایی در تلاشهای (T): (\boxed {1- (1-q ^ {k}) ^ {T}}).

میانگین انتظار برای یک سری: (\boxed {\text {Total }\approach -edge\times\text {Turnover}}) - صرف نظر از الگوی شرط بندی.

13) «قبل از دو برابر شدن» چک لیست

آیا محدودیت جدول را می دانم و چند برابر آن واقعا اجازه می دهد ؟

آیا بانک به اندازه کافی به مرحله قبل از حد (فرمول (2 ^ {n + 1} -1)) ؟
آیا من از نظر روانی آماده شرط بندی (2 ^ n) بعد از یک سری طولانی هستم ؟
آیا می دانم که انتظار هر شرط منفی است و دو برابر شدن فقط اجرای منفی را تسریع می کند ؟

مارتینگل یک «راه گریز» نیست، بلکه یک تناقض زیبا از واریانس است: پیروزی های مکرر کوچک، آلوهای مخرب نادر را پوشانده است. افزایش نرخ نمایی، محدودیت جدول و EVs منفی را «بی نهایت» دو برابر ریاضی و عملا غیر قابل دفاع. می خواهید کنترل - درصد بازی از بانکداری، سری، با سطح توقف و محصولات با لبه پایین تر را انتخاب کنید.