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रणनीतियों की गणना करने के लिए एक्सेल का उपयोग कैसे करें
एक्सेल त्वरित गणना और सिमुलेशन के लिए एक महान बहुभुज है। नीचे न्यूनतम "टूलकिट" है जो आपको कोड के बिना विचारों का परीक्षण करने की अनुमति देता है: टेबल (Ctrl + T), संरचित लिंक, गतिशील सरणियां, धुरी तालिकाएँ, "परिकल्पना विश्लेषण" (लक्ष्य की तलाश, डेटा तालिया। शर्त का आकार।
1) मूल फ़ाइल संरचना (3 शीट)
शीट 'पैरामेटर्स'
'बेट' (फिक्स)- 'बैंक _ शुरुआत'
- 'एचएफ' (यदि आवश्यक हो तो जीतने वाले स्पिन का हिस्सा)
- 'q_≥×10' ("सार्थक" घटना का मौका)
- 'स्पिन' (1...N)
- 'बेट' (= पैरामीटर [बेट])
- 'U' (= RAND ()) - वर्दी यादृच्छिक
- 'X' (गुणक) - संचयी तालिका द्वारा
- 'विन' (= बेटएक्स)
- 'हिट' (= '- (X> 0)')
- 'Hit_≥×10' (= '- (X> = 10)')
- 'नेट' (=Win−Bet)
- 'बैंक' ('बैंक _ स्टार्ट' से संचयी)
शीट 'रिपोर्ट'
सारांश तालिका/रेखांकन: जीत का वितरण, बैंक संचयी, आवृत्तियों, अंतराल।
2) रैंड () को "स्पिन पेऑफ" में कैसे बदलें
पैरामीटर पैनल पर, संचयी निर्दिष्ट करें: 'tblSpins [X]' में, संचयी खोज का उपयोग करें:- एक नामित रेंज 'CumP' और 'ValsX' बनाएं।
= XLOOKUP ([@ U], CumP, ValsX, 1)तर्क '1' खोज को "से कम या बराबर" (चरण फ़ंक्शन) देता है।
वैकल्पिक (XLOOKUP के बिना):
= सूचकांक (VALSX, MATCH ([@ U], CumP, 1))3) प्रतीक्षा आवृत्तियों और अंतराल
हिट फ्रीक्वेंसी (एचएफ) नमूने:
= औसत (tblSpins [हिट])
= AVERE (tblSpins[Hit_≥×10])घटना के लिए अंतराल (ज्यामितीय सन् निकटन): यदि दहलीज पैरामीटर में संभावना 'q' ("पैरामीटर" से) है, तो
माध्य अंतराल: '= 1/q'
मेडियन: '= राउंडअप (LN (0) 5 )/एलएन (1-क्यू), 0) '
लॉग से अनुभवजन्य अंतराल:- एक सहायक स्तंभ बनाएँ 'Schyotchik_bez_≥×10'that हिट पर 0 को रीसेट करता है और 1 से बढ़ ता है अन्यथा। "हिट" के क्षणों में मूल्यों की सूची अंतराल हैं। उनके लिए, औसत और प्रतिशत (PERCENTILE/CARTILE) पढ़ें।
4) आरटीपी, प्रसार और ड्रॉडाउन
वास्तविक आरटीपी:
= SUM (tblSpins [विन] )/SUM (tblSpins [बेट])प्रतिशत × 100%।
लकीर खोना (एल-लकीर):- कॉलम 'लूज़' = '- (tblSpins [विन]
- स्तंभ 'L _ Run' = "वर्तमान रन लंबाई" (आईएफ और पिछली पंक्ति संदर्भ के साथ सूत्र)
- 'मैक्स (L_Run)' - अधिकतम श्रृंखला।
अधिकतम ड्रॉडाउन
कॉलम 'पीक' = 'बैंक' से "संचयी अधिकतम": '= मैक्स ([@ [बैंक]]; पूर्व _ row [पीक]) '
कॉलम 'डीडी' = '= [@ Peak] - [@ Bank]'- 'मैक्स (डीडी)' - गहराई; ' मैक्स (डीडी )/बैंक _ स्टार्ट '- बैंक शेयरों में।
5) सारांश तालिकाएं और रेखांकन
गुणकों का हिस्टोग्राम: टोकरियों के साथ समूह 'X' (≤×1, × 1- × 5, × 5- × 20, ≥×20)।
बैंक लाइन: 'स्पिन' द्वारा 'बैंक' चार्ट।
"महत्वपूर्ण" हिट की संचयी आवृत्ति: 100/500 स्पिन के ब्लॉकों में हिट का हिस्सा।
यदि आप एक सामान्य पत्रिका रखते हैं तो स्लाइसर आपको स्लॉट/रणनीतियों द्वारा फ़िल्टर करने की अनुमति देगा।
6) "व्हाट-इफ" विश्लेषण: लक्ष्य की तलाश, डेटा तालिका, परिदृश्य
लक्ष्य की तलाश- उस दर का पता लगाएं जिस पर औसत दर ≤ 150 दरें हैं।
- "दो मंझले अंतराल के अस्तित्व के लिए एक स्टार्टर बैंक खोजें।"
डेटा तालिका (1- और 2-कारक)
अक्षों के साथ पैरामीटर: दर और सत्र लंबाई।
मॉडल सेल में मीट्रिक ≥0% या मंझला ड्रॉडाउन खत्म करने का मौका है।
तालिका मापदंडों के दृश्य चयन के लिए परिणामों का एक ग्रिड लौटाएगी।
स्क्रिप्ट प्रबंधक
"फ्लैट", "सॉफ्ट प्रगति", "हार्ड प्रगति", "बोनस खरीद" - निश्चित मापदंडों (शर्त/निकास नियम) का एक सेट।
7) मोंटे कार्लो (एक सूत्र के साथ)
विचार: एन स्पिन पर एम "मिनी-सत्र" चलाएं और परिणामों के वितरण को इकट्ठा करें।
रिपोर्ट कार्यपत्र में एक्सेल 365 (गतिशील सरणियाँ):1. पैरामीटर: 'N = 1000' (स्पिन), 'M = 1000' (सत्र)।
2. आकार 'N × M' का 'U' मैट्रिक्स उत्पन्न करें:
= RANDARRAY (N; एम)- LAMBDA 'Fdraw (u) = XLOOKUP (u; CumP; ValsX;;1) '
= एमएपी (RANDARRAY (N; एम); LAMBDA (u; Fdraw (u)))
= BYCOL (X_mat; LAMBDA (कर्नल; SUM (ColRate) - NStack)5. "परिणाम" के वेक्टर के अनुसार, गणना मात्रा, औसत,% की हिस्सेदारी, आदि।
8) आत्मविश्वास अंतराल बूटस्ट्रैप (वीबीए के बिना)
एक अनुभवजन्य स्तंभ 'X' (प्रति स्पिन गुणक) है। सूचकांक की एक सरणी बनाएँ:
= RANDBETWEEN (1); ROWS (X) )//लंबाई N का सदिश
= सूचकांक (X; सूचकांक)माध्य/मात्रा की गणना करें; स्तंभों के समय (BYCOL) पर दोहराएं - RTP/HF/मात्रा के लिए अनुमानों और विश्वास अंतराल का वितरण प्राप्त करें।
9) सट्टेबाजी रणनीतियों की तुलना
रणनीति नियम के साथ एक 'बेट' कॉलम जोड़ें:- फ्लैट: '= पैरामीटर [बेट]'
- हल्के प्रगति: '= आईएफ (लूज़; Bet1,2; पैरामीटर [दर]) '(उदाहरण)
- '= आईएफ (बैंक <= बैंक _ स्टार्ट-स्टॉप लॉस; 0; आईएफ (बैंक> = बैंक _ स्टार्ट + टेकप्रॉफिट; 0; शर्त)) '
- एक शून्य बोली सत्र को "बंद" करती है। फिर बैचों/परिदृश्यों द्वारा मैट्रिक्स की तुलना करें: औसत परिणाम, IQR, अधिकतम ड्रॉडाउन, ≥0% मौका।
10) समाधान: बैंक से दर हिस्सेदारी का चयन
उद्देश्य: ड्रॉडाउन के 95 वें प्रतिशत को कम करने या प्रतिबंधों के साथ चर 'f' (दर = 'fBank _ corment' के साथ सत्र% को पूरा करने का मौका अधिकतम करने के लिए।
लक्ष्य सेल: जोखिम/सफलता मीट्रिक।
परिवर्तनशील: 'f'।
प्रतिबंध: 'f_min≤f≤f_max'; "बर्बाद होने का जोखिम ≤ लक्ष्य"।
सॉल्वर आपके सिमुलेशन के आधार पर 'f' का चयन करेगा (आपको N/M को कम करने की आवश्यकता हो सकती है)।
11) लेख/ग्राहक (टेम्पलेट) के लिए रिपोर्ट करें
आरटीपी स्लॉट/संस्करण/रणनीति: .../.../फ्लैट/प्रगति
प्रति सत्र घूमता है:...; सत्र (एम):...
वास्तविक आरटीपी (सत्र से मध्य): ...% (IQR... -...%)
एचएफ (मंझला): ...%
प्री - ≥×10 अंतराल: मंझला... स्पिन (75 वां प्रतिशत...)
मैक्स ड्रॉडाउन (मंझला/90 वां प्रतिशत): .../... दरें
मौका समाप्त करें ≥0 %/ ≥+20%: .../...
जोखिम निष्कर्ष: निम्न/मध्यम/उच्च; दर/सीमा की सिफारिशें।
12) बार-बार गलतियाँ और उनसे कैसे बचें
एक नमूने में आरटीपी स्लॉट/संस्करण मिलाना - परिणाम अमान्य हैं।
अंतराल के बिना लघु श्रृंखला (स्पिन ≤1000) पर निष्कर्ष एक उपाख्यान है, आंकड़े नहीं।
बीज को ठीक किए बिना रैंड () - 'यू' के एक सेट पर रणनीतियों की तुलना करें: सभी परिदृश्यों के लिए यादृच्छिक संख्याओं की एक सरणी का उपयोग करें (ताकि "शोर" रद्द हो जाए)।
"शुरुआती मुआवजे" की खातिर प्रगति - वितरण के रूप को बदलें, उम्मीद नहीं।
ड्रॉडाउन नियंत्रण की कमी - हमेशा अधिकतम ड्रॉडाउन और रेगिस्तान की अवधि पढ़ें।
13) एक्सेल 365 सुविधाओं द्वारा मिनी-गाइड (प्रतिस्थापन के साथ)
XLOOKUP/XMATCH - थ्रेसहोल्ड (VLOOKUP/MATCH रिप्लेसमेंट) के लिए खोज।
LET/LAMBDA - फ़ंक्शन के रूप में डिज़ाइन मॉडल (पुन: उपयोग)।
मोंटे कार्लो और एकत्रीकरण के लिए अनुक्रम/RANDARRAY/BYROW/BYCOL/MAP/SCAN - गतिशील सरणियाँ।
PERCENTILE। INC/QUARTILE। INC - मात्रा; COUNTIFS/SUMIFS - बास्केट।
कोई 365? सूचकांक + MATCH, बड़े पैमाने पर सूत्र (Ctrl + Shift + Enter), MAP/BYCOL के बजाय डेटा तालिका का उपयोग करें।
नीचे की रेखा: एक्सेल आपको कुछ घंटों में रणनीतियों के लिए एक कार्यशील प्रयोगशाला को इकट्ठा करने की अनुमति देता है: आरटीपी, हिट फ्रीक्वेंसी, अंतराल और ड्रॉडाउन पर रिपोर्ट के साथ मोंटे कार्लो को दिए गए वितरण के अनुसार परिणाम। एक ही शोर पर रणनीतियों की तुलना करें, मात्रा और आत्मविश्वास अंतराल दिखाएं, शर्त और सीमा चुनने के लिए क्या-यदि और सॉल्वर का उपयोग करें। इसलिए आपको जोखिम और स्थिरता के बारे में प्रजनन योग्य निष्कर्ष मिलते हैं - भ्रम और "समय" के बिना।