यहां तक कि सबसे अच्छी रणनीति विचरण को क्यों नहीं हराती है

जुए में, एक सत्र का परिणाम स्वतंत्र यादृच्छिक परिणामों का योग है। प्रत्येक परिणाम में एक गणितीय अपेक्षा (अपेक्षित वापसी) और विचरण (प्रसार) होता है। रणनीति समय के साथ जोखिम को पुनर्वितरित करने में सक्षम है (बैंकरोल वक्र, "घाटियों" और "चोटियों" की आवृत्ति), लेकिन विचरण को रद्द करने में सक्षम नहीं है और, यदि उम्मीद नकारात्मक है, तो यह माइनस को प्लस में बदलने में सक्षम नहीं है।

1) विचरण क्या है और यह "जीत" क्यों है

एक यादृच्छिक चर (X) पर विचार करें - स्पिन/शर्त के लिए एक गुणक (शर्त वापस कितनी बार)।

प्रतीक्षा करें: (é mu = é mathbb {E} [X]) (RTP = (é mu é times100%)।

भिन्नता: (łsigma ^ 2 = é mathrm {Var} (X)) - परिणामों के प्रसार को मापता है।

ओवर (N) स्वतंत्र प्रयास, मानक त्रुटि के साथ माध्य (· bar {X}) के आसपास उतार-चढ़ाव करता है

[
SE = é frac {łsigma} {łsqrt {N}.
]

एक बड़े (N) के साथ भी, प्रसार तुरंत गायब नहीं होता है: यह केवल (1/é sqrt {N}) के रूप में गिरता है। थोड़ी दूरी पर, विचरण किसी भी रणनीति के "तर्क" पर हावी है।

2) रणनीति क्या कर सकती है और नहीं कर सकती है

मई:

जोखिम प्रोफ़ाइल को बदलें: नुकसान की श्रृंखला की लंबाई, ड्रॉडाउन की गहराई, दुर्लभ "वापसी" की संभावना;
नियंत्रण समय (स्टॉप लॉस/टीक लाभ), जोखिम को कम करना;
सत्र के उद्देश्य के लिए खेल की अस्थिरता का चयन करें (लगातार छोटी चीजें बनाम दुर्लभ बड़े)।

नहीं कर सकता है:

विरूपण के बिना निष्पक्ष खेल में परिवर्तन (é mu) (RTP, "हाउस एज");
विचरण हटाएं (é सिग्मा ^ 2);
स्वतंत्र घटनाओं को निर्भर करें (कोई "समय" आरएनजी में स्मृति को जन्म नहीं देगा)।

3) नकारात्मक उम्मीद क्यों पराजित नहीं होती है

यदि कोई घर का किनारा है, तो (é mu <1) (RTP <100%)। फिर (एन) के लिए अपेक्षित राशि (बी) के तहत दांव लगाती है:

[
~ mathbb {E} [é text {win}] = N é cdot b é cdot (é mu-1) <0.
]

प्रगति की रणनीतियां (मार्टिंगेल, डी 'एलेम्बर्ट, फिबोनैकी) केवल वितरण को स्थानांतरित करती हैं: वे दुर्लभ लेकिन भयावह विफलताओं की कीमत पर अधिक छोटी "छोटी जीत" बनाते हैं, बिना बदले (é mu)।

4) "मैंने देखा कि रणनीति कैसे काम करती है!" - नमूना और भाग्य के बारे में

थोड़ी दूरी पर, शोर बहुत अच्छा है:

बड़ी संख्या का कानून केवल एक विशाल (एन) पर औसतन अभिसरण की बात करता है;
केंद्रीय सीमा प्रमेय चारों ओर एक घंटी देता है (é mu), लेकिन की चौड़ाई (é propto é sigma/é sqrt {N});
एक दुर्लभ बड़ा लाभ आसानी से "500-1000 स्पिन" को "काम करने वाले पैटर्न" का भ्रम पैदा करेगा।

5) बर्बाद और बैंकरोल का जोखिम

यहां तक कि एक तटस्थ/सकारात्मक उम्मीद के साथ (उदाहरण के लिए, बोनस शिकार, सट्टेबाजी के फायदे), विचरण बर्बाद होने का जोखिम पैदा करता है: संभावना है कि लाभ का एहसास होने से पहले ड्रॉडाउन शून्य तक पहुंच जाएगा।

दर में अस्थिरता और बैंक की हिस्सेदारी जितनी अधिक होगी, बर्बादी का खतरा उतना ही अधिक होगा।

स्टॉप हानि ड्रॉडाउन की गहराई को सीमित करती है, लेकिन प्रतीक्षा सकारात्मक नहीं बनाती है। यह केवल जोखिम को पकड़ ता है।

6) बेट आकार और केली

केली का सूत्र (लाभ के खेल के लिए) बर्तन से एक शेयर (च ^) चुनकर पूंजी वृद्धि की दर को अधिकतम करता है। लेकिन:

यदि उम्मीद नकारात्मक है, (एफ ^ <0) ⇒ सही शर्त शून्य है (मत खेलो);
सकारात्मक प्रत्याशा के साथ, केली बर्बादी के जोखिम को कम करता है, लेकिन विचरण को नहीं हटाता है: श्रृंखला और ड्रॉडाउन रहेगा।

7) लोकप्रिय रणनीतियों को पार करना

मार्टिंगेल: एक छोटे से प्लस लेकिन विस्फोटक "सीमा/बैंक दीवार" जोखिम का एक उच्च मौका। वितरण "मोटी पूंछ वाला" बन जाता है - दुर्लभ विशाल विपक्ष।

फ्लैट शर्त: असली (é mu) क्लीनर देखा जाता है, विचरण खुद को "ईमानदारी से" प्रकट करता है।

सीढ़ी/श्रृंखला डोगन: खिलाड़ी त्रुटि और "क्लस्टर भ्रम पर भरोसा करें। "परिणामों की संभावनाएं नहीं बदलती हैं।

नुकसान/टीक मुनाफे को रोकें: व्यवहार और जोखिम समय को नियंत्रित करने के लिए एक उपकरण। उम्मीद वही है।

8) क्यों "सही प्रबंधन" एक शून्य से अधिक में नहीं बदलता है

कोई भी नियंत्रण समय (जब/बाहर) और स्थिति आकार द्वारा एक फ़िल्टर है। यदि (é mu <1), तो समय में आपकी अपेक्षाओं का अभिन्न अंग नकारात्मक रहता है। आप कर सकते हैं:

एक चिकनी वक्र प्राप्त करें;
"ब्लैक हंस" से मिलने के लिए कम बार (दुर्लभ "वापसी" की संभावना को कम करने की कीमत पर);
मनोवैज्ञानिक रूप से विचरण का अनुभव करने के
लेकिन जीतने का गणित वही है।

9) खिलाड़ी के लिए व्यावहारिक निष्कर्ष

1. उम्मीद को परिभाषित करें। यदि RTP <100% है और कोई बाहरी लाभ नहीं है, तो कोई रणनीति नहीं है जो प्रतीक्षा चिह्न को बदलती है।

2. लक्ष्य के लिए अस्थिरता चुनें। "गति" चाहते हैं - एचएफ के ऊपर और फैलाव के नीचे; यदि आप एक "स्किड" के लिए एक मौका चाहते हैं - "रेगिस्तान" के लिए तैयार हो जाओ।

3. बैंक से आकार डालें, भावनाओं से नहीं। उच्च दर शेयर = बर्बाद जोखिम में घातीय वृद्धि।

4. ड्रॉडाउन के लिए योजना। विशिष्ट श्रृंखला के तहत बैंक के रिजर्व को रखें: महत्वपूर्ण घटनाओं के बीच अंतराल के औसत और 75 वें प्रतिशत पर ध्यान केंद्रित करें।

5. खेल से पहले नियमों को ठीक करें। पैसे और बैक के लिए नुकसान रोकें, एक लंबी एल-सीरीज़के बाद का समय।

6. उपाय, "महसूस नहीं। "वास्तविक आरटीपी, एचएफ, अंतराल मात्रा पढ़ें; "समय" और अंधविश्वास से बचें।

10) आपकी समीक्षाओं के लिए मिनी "जोखिम पासपोर्ट" टेम्पलेट

RTP: ...%

एचएफ (कोई भी जीत): ...%

≥×10 अंतराल की मात्रा: मध्य... स्पिन; 75 वां प्रतिशत...

अपेक्षित RTP प्रति 1000 स्पिन फैल गया: ≈... पीपी (इस अस्थिरता के लिए)

विशिष्ट ड्रॉडाउन (अनुभवजन्य): मंझला... दरें; 95 वां प्रतिशत...

दर की सिफारिशें: ... बैंक का% (यदि लक्ष्य बर्बादी का जोखिम रखना है...%)

नीचे की रेखा: विचरण यादृच्छिकता की एक मौलिक संपत्ति है, न कि एक "गड़बड़" जिसे एक चालाक प्रगति द्वारा मूर्ख बनाया जा सकता है। जोखिम और व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए रणनीतियां उपयोगी हैं, सत्र की गति और अवधि का चयन करना, लेकिन अपेक्षा को बदलने के लिए नहीं और "विचरण को हराने" के लिए नहीं। "यदि उम्मीद नकारात्मक है, तो लंबे समय में "विचरण को हराने" का एकमात्र तरीका जोखिम को कम करना है या नहीं खेलना है।