Կրիպտո կազինո
Torrent Gear
Ինչպես գնահատել օգուտները ROI ռազմավարությունից
1) Ի՞ նչ է ROI-ն, և ինչո՞ ւ է այն անհրաժեշտ։
ROI (Return on Investment) - ռազմավարության հարաբերական շահույթը ներդրված միջոցների ժամանակահատվածի համար։
[
codice + ROI compionations = proce + codice codice codice codice codice codice = codice codice codice codice codice codice codice codice codice codice codice compumpidice
]Համախառն ROI (Gross) - բացառությամբ 112/բոնուսների։
Մաքուր ROI (Net) - բոլոր գործողություններից հետո, վեյջերը, քեշբեքը, ռեյկբեքը, հարկերը։- ROI-ն արտահայտում է «յուրաքանչյուր միավորի արժեքը»։ Հարմար է համեմատել փղերի/պիտակների և հավաքման համար։
Կարևոր է 'ROI-ը ժամանակի լուսանկարն է։ Հասկանալու համար, թե արդյոք ռազմավարությունը կենսունակ է, ավելացրեք ռիսկը և կարևորությունը։
2) Հաշվարկման հիմնական տարբերակները
A. ROI 2019/ժամանակահատվածի համար
[
codice + ROI compiod _ codice _ period codice = codice _ Pi codice codice codice _ codice _ codice _ codice _ codice codice codice codice
][
\overline{r}=\frac{1}{N}\sum_{i=1}^N \frac{x_i-u_i}{u_i}
]որտեղ (u _ i) - տոկոսադրույքի չափը, (x _ i) - 108։ Հարմար է, երբ դրույքաչափերը տարբեր են։
C. Express ROI-ն, հաշվի առնելով պրոմո- Թույլ տվեք HE-ի հիմնական տունը (= 1- 108 + RTP) (արցունքների համար) կամ բացասական EV (մարկետետի համար)։
- Եթե քեշբեքը (c) հաշվարկվում է մաքուր կորստի վրա, իսկ ռեյկբեկը/պինտան (r) 'շրջանառության վրա, կոպիտ գնահատական
[
\text{ROI}_\text{eff} \approx -\text{HE}\ +\ (c \cdot \text{loss_rate})\ +\ r
]Գրեթե, հաշվի առեք խթանման ներդրումը վճարների տոկոսներում և ավելացրեք հիմնական ROI-ը։
3) Օրինակ (կոպիտ)
Շրջանառություն մեկ շաբաթվա ընթացքում ՝ 10,000 u
Արդյունքը ՝ 24250 u (պարտություն)
Քեշբեկ '10 տոկոսը պարտության համար 2019 + 25 u
Ռեյկբեկ ՝ 0։ 4 տոկոսն է ՝ 71 + 40 u
Համախառն ROI: (-250/10,000 = -2։ 5%)
Պրոմո ներդրումը '(25 + 40 )/10,000 = + 0։ 65%)
Մաքուր ROI: (-2։ 5%+0. 65% = -1. 85%)
Եզրակացությունն այն է, որ բացարձակապես նվազեցրեցին վճարումների արժեքը 0-ով։ 65 p.p.; փղերի/շուկաների համեմատությամբ համեմատեք մաքուր ROI-ը։
4) ROI vs EV 'երբ ROI-ն «խաբում է»
Կարճ հատվածներում ցրումը մեծ է 'ROI-ը կարող է շատ դրական լինել բացասական EV (հակառակը)։- ROI-ն առանց վստահելի ընդմիջումների և առանց անկայունության, ապագայի թույլ կանխատեսող է։
- Լուծումը 'ավելացրեք ռիսկային չափումները և ստուգեք կարևորությունը։
5) Ռիսկի-չարտոնված մետրերը
A. RAROI (Risk-Adjusted ROI)[
\text{RAROI} = \frac{\overline{r}}{\sigma_r}
]որտեղ (cover.com r) - միջին եկամտաբերությունը տոկոսադրույքի/սպինի վրա, (sigma _ r) նրա ստանդարտ շեղումն է։ Որքան բարձր, այնքան ավելի կայուն է «ռիսկի եկամուտը»։
B. Pissdo-Sharts համար[
\text{Sharpe} = \frac{\overline{r} - r_f}{\sigma_r}
](r _ f) (անհարմար տոկոսադրույքը) www.0-ի հիբրիդային կոնտեքստում, այնպես որ հաճախ (r _ f = 0)։
C. CAGR (կապիտալի աճի տեմպը)- Եթե դուք վերաիմաստավորում եք և խաղում եք բանկի մասնաբաժինը
[
\text{CAGR} \approx \frac{1}{T}\sum_{t=1}^T \ln(1+r_t)
]Սա արտահայտում է աճի կայուն սահմանը, ոչ միայն «միանգամյա ROI»։
6) Նմուշի կարևորությունն ու չափը
Ուզում եք հասկանալ, թե արդյոք ձեր ROI-ն տարբերվում է վիճակագրորեն 0-ից։ Օգտագործեք վստահելի ընդմիջումներ։
Եկամտաբերության ցրման գնահատումը տոկոսադրույքի վրա 'կստանաք ստանդարտ (r _ i), հաշվարկեք (sigma _ r) և (sigma _ r)։
95% DI միջին ROI-ի համար
[
\overline{r} \pm z_{0. 975}\cdot \frac{\sigma_r}{\sqrt{N}}
]Եթե DI-ն պարունակում է 0 տվյալներ, բավարար չէ պնդելու, որ ռազմավարությունը շահավետ է։
Ճիշտ N-ի մոտավոր հաշվարկը աճի դետեկտորի համար (sporta)[
N \approx \left(\frac{z_{1-\alpha/2}\ \sigma_r}{\delta}\right)^2
]Որտե՞ ղ (0,0) նվազագույն հետաքրքրող ազդեցություն է (օրինակ ՝ + 0։ 5 տոկոսը շրջանառության վրա)։
7) Ինչպես հաշվի առնել ժամանակը 'ROI/ժամ և «ժամի արժեքը»
Երբեմն երկու ռազմավարություններ նույն ROI-ն են տալիս, բայց մեկ ավելի արագ հեղափոխություն է առաջացնում։ Մուտքագրեք
[
Codice + ROI/ժամ = comprac codice _ Pi codice codice _ cdot/frack + - codice _ Radio + codice _ codice _ codice _ codice _ codice _
]Եվ EV/ժամ։ Համեմատեք ժամացույցի հասանելիության հետ, եթե ձեր ռեսուրսը ժամացույց է։
8) A/B ռազմավարության թեստ (պարզ արձանագրություն)
1. Վարկածն այն է, որ B ռազմավարությունը բարձրացնում է մաքուր ROI-ը համենայն դեպս (sporta) p.p.
2. Պլանը 'նույն լիմիտները, բանկը, ժամանակը, արցունքները/պիտակները համեմատելի են, խաղերի կարգի ռանդոմիզացիան։
3. Մետրիկները ՝ Net ROI, RAROI, արթնացում (max DD), RoR հորիզոնում, EV/ժամ։
4. Նմուշառման չափը 'բանաձևով ավելի բարձր, ներքևի տակ (plallpha = 5%)։
5. Հաջողության չափանիշը 'DI-ը (codice _ ROI _ B- ի համար) չի պարունակում 0 և corta։
6. Կանոնների ամրագրումը 'ոչ մի «վերցրեք ոտքերը և ենթադրենք հեղափոխությունը», հակառակ դեպքում թեստը սխալ է։
9) Ինչպես ինտեգրել բոնուսները և վեյջերը
Փոխանցեք յուրաքանչյուր բոնուս տոկոսին։
Քեշբեկ: (c/times/frac >/com/ակնկալվող կորուստ codice +//www.d.com)։
Reikbek/points: ֆիքսված տոկոսը։
Դեպոզիտային բոնուսը վեյջերի հետ : //frac + 240/մաքուր օգուտը + +/0,1 + ընդհանուր շրջանառություն = +)։
Ավելացրեք այս տոկոսները և ավելացրեք հիմնական ROI-ին։- Դուք պետք է խուսափեք սահմանափակումներից (մակս, խաղի, ժամկետի), նրանք փոխում են ցուցադրումը և իրական ROI-ը։
10) Կառավարման կառավարումը, որպեսզի ROI-ն «գոյատևի» վիճակագրությունը
Տոկոսադրույքի չափը 'օգտագործեք բանկից մասնաբաժինը (105-105 Քելին դրական EV-ի համար։ բացասական EV - նվազեցրեք շրջանառությունը և ապավինեք առաջընթացին)։
Stop-loss/taik-upite: Գրանցեք մինչև սկսելը։ մի շարժվեք։
Արթնացման վերահսկումը (DD) 'կանգառի և դադարի ռուսական շեմն է։- Հարաբերակցություն. Խուսափեք միևնույն խաղից շատ կախվածություն ունեցող իրադարձություններում, այն գերագնահատում է թվացող N և ROI-ը։
11) Տիպիկ մեկնաբանություններ
Փոքրիկ + ROI (0։ Շրջանառության վրա 3-1 տոկոսը) կարող է լինել վիճակագրական աղմուկ բարձր (sigma _ r); մեծ N.
Կայուն համագործակցում է ROI-ի հետ DI-ի հանգույցի ժամանակ 0-ից ցածր է ռուսական ռազմավարությունը։ փրկում են միայն բաց/փոփոխությունը։
Բարձր ROI-ն հսկայական ցուցադրությամբ շատ գրավիչ է, բայց անկանխատեսելի։ Ստուգեք RAROI, DD, RoR։
12) Հաշվարկների և հաշվետվությունների ցուցակ
Տվյալների հավաքումը 'ամսաթիվը, խաղը/պիտակը, դրույքաչափը, արդյունքը, հեղափոխությունը, պրոֆիտը, պրոմո ավելացումը, ժամանակը։
Մետրիկները ՝ NET ROI, RAROI, Sharts, EV/ժամ, DD, RoR։- Վիճակագրությունը ՝ 95 տոկոսը DI, ROI տարբերության թեստը A/B
- Որոշումները 'մեծացնել/սառեցնել/շեղել ռազմավարությունը։ նորարարել տոկոսադրույքների սահմանները և կանգնելու կանոնները։
- Վերանայումը 'շաբաթական մեկ/ամիս, փոխպատվաստում, համեմատություն նպատակների հետ։
13) Հաճախակի սխալներ
Համարեք ROI-ն առանց բացարձակապես և սխալ եզրակացություններ։- Համեմատել ռազմավարությունները տարբեր ցուցադրությունների հետ միայն ROI-ն է ռիսկի անտեսումը։
- Փոքր ընտրության եզրակացություններ անելը կեղծ դրական «հաղթանակներ» է։
- Թեստի մեջտեղում կանոնները փոխելը ոչ մի վրդովմունք չունի։
- Մի մոռացեք ժամացույցը ցածր EV/ժամ։
14) Արդյունքը
ROI-ի առավելությունների գնահատումը ոչ միայն «որքան վաստակել են շրջանառության վրա», այլ ամբողջ համակարգը 'մաքուր ROI + ռիսկը (RAROI/Sharts) + կարևորությունը (DI և N) + ժամանակը (EV/ժամ)։ Հետևելով այս բովանդակությանը ՝ դուք վերածում եք տարանջատված նստաշրջանների դեպի կառավարվող փորձ, որտեղ յուրաքանչյուր փուլ ամրացված է թվերով, իսկ մասշտաբը իրական կայունություն է, ոչ թե հաջողակ շարք։