Ფაქტები განაკვეთების მათემატიკისა და ალბათობის შესახებ

განაკვეთები ეხება შანსებს, რისკის ფასს და დისციპლინას. კოეფიციენტი არ არის „ტოტალიზატორის პროგნოზი“, არამედ ალბათობის ფასი ზღვრის შემწეობით. თუ ვისწავლით კოეფიციენტების ალბათობას, დისპერსიის გაგებას და ბანკის მენეჯმენტს, განაკვეთები წყვეტს ინტუიციას და გადაიქცევა კონტროლირებად გასართობად გასაგები რისკის საზღვრებით (და არა „შემოსავლის სტრატეგია“).

💡 კანონი და პასუხისმგებლობა: შეამოწმეთ თქვენი იურისდიქციის კანონიერება და ასაკობრივი შეზღუდვები. თამაში მხოლოდ იმ ფულით, რომელიც მზად არის დაკარგოს.

1) ალბათობის კოეფიციენტები: ძირითადი ფორმულები

ათობითი კოეფიციენტები (ევრო ფორმატი)

Implade ალბათობა (ზღვრის გამოკლებით):

[
p_{\text{implied}} = \frac{1}{\text{Odds}}
]

მაგალითი: 2. 50 → (p = 1/2. 50 = 0. 40) (40%).

წილადი (დიდი ბრიტანეთი): a/b - ათობითი = (1 + a/b).

ამერიკული (აშშ):

პლუს (+ 150): (\text {decimal} = 1 + 150/100 = 2. 50)
მინუს (− 200): (\text {decimal} = 1 + 100/200 = 1. 50)

💡 ორი ან მეტი შედეგის მქონე ხაზზე, 100% ზემოთ კოეფიციენტებზე ალბათობის ოდენობა არის ზღვარი (overround).

2) ტოტალიზატორის ზღვარი (vig, overround) და fair-coef

ორი თანაბარი შედეგისთვის, მაგალითად, 1. 91 / 1. 91.

იმპლეიდი: (1/1. 91 ≈ 52. 36%) თითოეული თანხა 104. 7%.

ზღვარი - 4. 7%.

„გულწრფელი“ ალბათობის შესაფასებლად, დარწმუნდით:

[
p_{\text{fair},i} = \frac{p_{\text{implied},i}}{\sum p_{\text{implied}}}
]

და „გულწრფელი“ კოეფიციენტი (= 1/p _ {\text {fair}}).

3) რა არის „ქარიშხალი“ და სად ხდება ის

განმარტება: განაკვეთი დაბალია, თუ თქვენი ალბათობის შეფასება (p _) უფრო მაღალია, ვიდრე „გულწრფელი“ ალბათობა, რაც გულისხმობს ბაზრის მიერ ზღვრის შემცირების შემდეგ.

კრიტერიუმი ათობითი ფორმატით:

[
\ text {EV} = p _\cdot (\text {Odds} -1) - (1-p _ )\quad\Rightarrow\quad\text {lavue, თუ }\text {EV> 0
]

მაგალითი: კოეფიციენტი 2. 50 (გულწრფელი ზღვრის გარეშე) 2. 63), თქვენი შეფასება (p _ = 42%).

EV (= 0. 42 \cdot 1. 5 - 0. 58 = 0. 63 - 0. 58 = +0. 05) განაკვეთის ერთეულზე (ოფიციალურად „პლუსი“), მაგრამ მოკლე დისტანციის შედეგი ხმაურიანი იქნება.

4) დისპერსია და მანძილი: რატომ შეუძლია „პლუს EV“ თვეების დაკარგვა

შედეგი არის შემთხვევითი ცვლადი მაღალი დისპერსიით.

გრძელი მანძილი აუმჯობესებს ხმაურს, მაგრამ მოითხოვს დამოუკიდებელი ფსონების დიდ რაოდენობას.

ექსპრესები (მულტფილმის განაკვეთები) მრავლად ზრდის დისპერსიას: EV შეიძლება უფრო მაღალი იყოს მხოლოდ დამოუკიდებელი და ფხვიერი ფეხებით, მაგრამ ცვალებადობა მკვეთრად იზრდება.

5) გაკოტრების მენეჯმენტი: განაკვეთის წილი და გაჩერების წესები

მსუბუქი განაკვეთი: ბანკის მუდმივი თანხა/წილი (კონსერვატიული: 0. 5-2% თითო განაკვეთზე).

კელი (კელის წილი) თეორიულად ოპტიმალურია ცნობილი (p _) და Odds:

[
f = \frac{p_(\text{Odds}-1) - (1-p_)}{\text{Odds}-1}
]

პრაქტიკაში, შეფასებები (p _) არაზუსტი და გამოიყენება კელის ნახევარი/მეოთხედი ან მარტივი ფლეიტა.

გაჩერების წესები: ზარალის ზღვარი/დღე/განაკვეთების რაოდენობა; პაუზა ტილტზე.

დოგონების/მარტინალის აკრძალვა: პროგრესი არ ცვლის EV- ს, მაგრამ აფეთქებს დანგრევის რისკს.

6) შედეგების დამოკიდებულება, „კორელაცია“ და ხაფანგში

ერთ ღონისძიებაში ფსონები ხშირად არის დაკავშირებული (ტოტალები და გამარჯვებები, „გოლი + გამარჯვება“). შეუძლებელია ალბათობის ხაზოვანი შემცირება.

დამოკიდებული მოვლენების ექსპრესები „თვალწინ“ წარმატების შანსს აჭარბებენ.

გაითვალისწინეთ დახურვის ხაზი (CLV): თუ თქვენი განაკვეთები სისტემატურად „ასახავს“ closing line (აიღეთ საუკეთესო რიცხვი, ვიდრე საბოლოო ბაზარი) არის გრძელვადიანი edge არაპირდაპირი ნიშანი.

7) მარტივი მოდელები შანსების შესაფასებლად (დათქმებით)

Binominal/Bernulli: მოვლენებისთვის „დიახ/არა“ (მიზანი/არა ინტერვალში, ჩოგბურთში წარდგენა და ა.შ.).

Poisson (ფეხბურთი): გოლების განაწილების შეფასება, რომელიც ემყარება საშუალო ზომის გუნდებს და ცვლილებებს ძალაში/საშინაო სფეროში.

ლოგიტი/ელო/რეიტინგები: დუბლების შედეგებისთვის (გამარჯვება/ფრე/წაგება).

💡 ნებისმიერი მოდელი მოითხოვს გადამოწმებას და განახლებებს: დაზიანებები, კომპოზიციები, მოტივაცია, კალენდრის სიმკვრივე და ა.შ. სწრაფად მოძველებულია.

8) პარლი/ექსპრესი ბრძანების წინააღმდეგ

ჩვეულებრივი = დისპერსიის ქვემოთ, გასაგები EV აღრიცხვა.

ექსპრესი = ვიზუალურად „გემრიელი გადახდა“, მაგრამ რისკი იზრდება; ერთი ფეხის მცირედი დაქვეითება კლავს შედეგს.

გააკეთეთ ექსპრესები შეგნებულად (და მხოლოდ თითოეული ფეხის დამოუკიდებლობისა და ლოდინის პირობებში), ან გამოიყენეთ ორდინარი, როგორც ბაზა.

9) ტიპიური შემეცნებითი შეცდომები ფსონებში

Gambler's fallacy: „დიდი ხანია არ შესულა - ვალდებულია“ - არა.

Hot hand fallacy: "გუნდს აქვს გამარჯვების სერია - ის" ცხელია "- ტენდენციები ხშირად გადაჭარბებულია ბაზარზე.

წარსულის შეჯიბრი: მოდელმა გუშინ „იცის“, მაგრამ ხვალ იშლება.

ნიმუშის დადასტურება: ჩვენ ვამჩნევთ წარმატებულ განაკვეთებს, უგულებელყოფს წარუმატებლობას. მედიცინა მკაცრი ჟურნალია.

10) აღრიცხვა და კონტროლი: ჟურნალი - თქვენი საუკეთესო მეგობარი

შეინარჩუნეთ ცხრილი: თარიღი, სპორტი/ლიგა, ბაზარი, კოეფიციენტი, თქვენი ქულა (p _), თანხა, შედეგი, CLV (თქვენი კოეფიციენტი vs closing), შენიშვნები.

თვეში ერთხელ იხილეთ: ROI, სტანდარტული გადახრა, „გატეხილი ხაზების“ წილი, ლიმიტის დისციპლინა. ეს გაცივებს ემოციებს და ეხმარება რეალობის დანახვაში.

11) საარბიტრაჟო და „ჩანგლები“: გაფრთხილება

თეორიულად, არბიტრაჟი (ხაზების შეუსაბამობები) იძლევა უნებართვო EV +, practically: ლიმიტები, შეფერხებები, იდენტიფიკაცია, განაკვეთების გამოტოვება, კოეფიციენტების შეცვლა. მკაცრი პროცესებისა და სიჩქარის გარეშე - მაღალი ოპერაციული და კონტრაგენტული რისკი.

12) მინი ფორმულები და ყალბი ფურცელი

Implade ალბათობა: (p = 1/\text {Odds})

EV (ათობითი ფორმატი): (EV = p _ (\ტექსტი {Odds} -1) - (1-p _))

Overround (ორმაგი ცალმხრივი ბაზარი): (O =\sum 1/\text {Odds} _ i) - ზღვარი (O-1)

„გულწრფელი“ ალბათობის ნორმალიზება: (p _ {\text {fair}, i = (1/\text {Odds} _ i )/\sum (1/\text {Odds}))

13) ცნობიერი მოთამაშის ჩეკის სია

კოეფიციენტებს ვათავსებ ალბათობაში და ვხედავ ზღვარს.

მე ვაყენებ ბანკის მცირე წილს, დოგონების გარეშე.

მე არ ვაგროვებ დამოკიდებულ ექსპრესებს „სილამაზისთვის“.

მე ვატარებ ჟურნალს და ჩემს კოეფიციენტს შევადარებ დახურულ ხაზს.

ჩემი ალბათობის შეფასებები ეყრდნობა მონაცემებს/მოდელს და არა „გრძნობას“.

მახსოვს: განაკვეთები გასართობია და არა გარანტირებული შემოსავლის წყარო.

მინი FAQ

კოეფიციენტები „იწვევს“ რეალურ ალბათობას?

ისინი ასახავს საბაზრო შეფასებას + ზღვარს. ეს არის საწყისი წერტილი, არა ჭეშმარიტება.

უნდა გამოვიყენოთ კელი?

მხოლოდ როგორც სახელმძღვანელო და დაქვეითება (½ ან ¼ კელი). არასწორი (p _) სრული კელი ძალიან აგრესიულია.

რატომ არის ჩემი ROI „ნახტომი“?

დისპერსია. ჩვენ გვჭირდება გრძელი მანძილი და დისციპლინა. ექსპრესები და დაბალი ლიმიტები ზრდის შედეგების ცვალებადობას.

უმჯობესია ერთი „თავდაჯერებული“ ექსპრესი თუ სამი რიგითი?

უფრო ხშირად - სამი რიგითი: ნაკლები დისპერსია, უფრო ადვილია EV და ბანკის კონტროლი.

განაკვეთების მათემატიკა სამი ვეშაპია: ალბათობა, ფასები (კოეფიციენტი + ზღვარი) და რისკის მართვა. გადაიტანეთ კოეფიციენტები შანსებში, მოძებნეთ მხოლოდ იქ, სადაც ალბათობის გამართლებული შეფასებაა, შეინარჩუნეთ ბანკის დაბალი წილი და დარეგისტრირება. შემდეგ ფსონები წყვეტს ქაოსს და კლიკბიტს, მაგრამ ხდება გამჭვირვალე (და მაინც სარისკო) თამაში იმ წესებით, რაც გესმით.