Კრიპტო კაზინო
Torrent Gear
Რატომ არ იმარჯვებს საუკეთესო სტრატეგიაც კი
აზარტულ თამაშებში სესიის შედეგი დამოუკიდებელი შემთხვევითი შედეგების ჯამი არის. თითოეულ შედეგს აქვს მათემატიკური მოლოდინი (მოსალოდნელი დაბრუნება) და დისპერსია (გაფანტვა). სტრატეგიას შეუძლია გადანაწილდეს რისკი დროულად (გაკოტრების მრუდი, „ხეობებისა“ და „მწვერვალების“ სიხშირე), მაგრამ ვერ შეძლებს დისპერსიის გაუქმებას და, თუ მოლოდინი უარყოფითია, მას არ შეუძლია მინუს პლუს გადაქცევა.
1) რა არის დისპერსია და რატომ იმარჯვებს ის
განვიხილოთ შემთხვევითი ცვლადი (X) - მულტიპლიკატორი სპინ/ფსონისთვის (რამდენჯერ დაბრუნდა განაკვეთი).
მოლოდინი: (\mu =\mathbb {E} [X]) (RTP = (\mu\times100%)).
დისპერსია: (\sigma ^ 2 =\mathrm {Var} (X)) - ზომავს შედეგების გაფანტვას.
(N) დამოუკიდებელი მცდელობებისთვის, საშუალო (\bar {X}) გარშემო მერყეობს (\mu) სტანდარტული შეცდომით[
SE=\frac{\sigma}{\sqrt{N}}.
]დიდი (N) გაფანტვაც კი არ ქრება მყისიერად: ის ეცემა მხოლოდ (1/\sqrt {N}). მოკლე მანძილზე, დისპერსია დომინირებს ნებისმიერი სტრატეგიის „ლოგიკაზე“.
2) რა შეიძლება და ვერ შეძლოს სტრატეგიამ
შეიძლება:- შეცვალეთ რისკის პროფილი: დაკარგვის სერიის სიგრძე, დაქვეითების სიღრმე, იშვიათი „დაბრუნების“ ალბათობა;
- დროის მართვა (გაჩერებული ლოსი/დეიდა პროფილები), ექსპოზიციის შემცირება;
- შეარჩიეთ თამაშის ცვალებადობა სხდომის მიზნებისათვის (ხშირი წვრილმანები იშვიათია).
- შეცვალეთ (\mu) გულწრფელი თამაშის გარეშე (RTP, „House Edge“);
- ამოიღეთ დისპერსია (\sigma ^ 2);
- დამოუკიდებელი მოვლენების გაკეთება (არცერთი „დრო“ არ გააჩენს მეხსიერებას RNG- სთვის).
3) რატომ არ იმარჯვებს უარყოფითი მოლოდინი
თუ არსებობს „სახლი“, მაშინ (\mu <1) (RTP <100%). შემდეგ მოსალოდნელი თანხა (N) განაკვეთებისთვის (b):[
\ mathbb {E} [\text {მოგება}] = N\cdot b\cdot (\mu-1) <0.
]პროგრესირების სტრატეგიები (Martingale, d'Alember, Fibonacchi) მხოლოდ განაწილებას ცვლის: ისინი უფრო მოკლე „მცირე გამარჯვებებს“ ქმნიან იშვიათი, მაგრამ კატასტროფული წარუმატებლობის ფასად, შეცვლის გარეშე (\mu).
4) „დავინახე, თუ როგორ მუშაობს სტრატეგია!“ - ნიმუშისა და იღბლის შესახებ
მოკლე მანძილზე ხმაური დიდია:- დიდი რიცხვების კანონი მხოლოდ საშუალოდ კონვერგენციაზე მიუთითებს უზარმაზარი (N);
- ცენტრალური ზღვრული თეორემა იძლევა ზარს გარშემო (\mu), მაგრამ სიგანე (\propto\sigma/\sqrt {N});
- იშვიათი დიდი მოგება ადვილად „შეღებავს“ 500-1000 სპინს, ქმნის „სამუშაო ნიმუშის“ ილუზიას.
5) დანგრევისა და გაკოტრების რისკი
ნეიტრალური/პოზიტიური მოლოდინითაც კი (მაგალითად, ბონუს ქანდაკება, განაკვეთების უპირატესობები), დისპერსია ქმნის დანგრევის რისკს: ალბათობა იმისა, რომ გაფუჭება ნულამდე მიაღწევს უპირატესობას.
რაც უფრო მაღალია ცვალებადობა და ბანკის წილი განაკვეთში, მით უფრო მაღალია დანგრევის რისკი.
გაჩერების ლოსი ზღუდავს ჩაძირვის სიღრმეს, მაგრამ არ აძლევს მოლოდინს დადებითად. ის მხოლოდ რისკს აფიქსირებს.
6) განაკვეთის ზომა და კელი
კელის ფორმულა (უპირატესობით თამაშებისთვის) მაქსიმუმს უწევს კაპიტალის ზრდის ტემპს ბანკიდან წილის არჩევით (f ^). მაგრამ:- თუ მოლოდინი უარყოფითია, (f = 0), განაკვეთის სწორი ზომაა ნულოვანი (არ ითამაშა);
- პოზიტიური მოლოდინით, კელი ამცირებს დანგრევის რისკს, მაგრამ არ ასუფთავებს დისპერსიას: სერიები და დრაკონები დარჩება.
7) პოპულარული სტრატეგიების ანალიზი
Martingale: მცირე პლუსის მაღალი ალბათობა, მაგრამ „ლიმიტის/ბანკის კედლის“ ფეთქებადი რისკი. განაწილება ხდება „სქელი კუდი“ - იშვიათი უზარმაზარი უარყოფითი მხარეები.
Flat ფსონი: ნამდვილი (\mu) სუფთა ჩანს, დისპერსია ვლინდება „გულწრფელად“.
კიბეები/სერიები: ისინი ეყრდნობიან მოთამაშის შეცდომას და „მტევნების ილუზიას“. შედეგების ალბათობა არ იცვლება.
გაჩერებული ლოსები/დეიდა პროფილები: ქცევის კონტროლის ინსტრუმენტი და ექსპოზიციის დრო. ლოდინი იგივეა.
8) რატომ არ გადააქცევს „სრულყოფილ მმართველობას“ მინუს პლუს
ნებისმიერი კონტროლი არის დროული ფილტრი (როდესაც შესვლა/გასვლა) და პოზიციის ზომა. თუ (\mu <1), მაშინ დროულად თქვენი მოლოდინების ინტეგრაცია უარყოფითად რჩება. შეგიძლიათ:- მიიღეთ უფრო „გლუვი“ მრუდი;
- ნაკლებად სავარაუდოა, რომ შეხვდეთ „შავ გედებს“ (იშვიათი „დაბრუნების“ შანსის შემცირების ფასად);
- უმჯობესია ფსიქოლოგიურად განიცადოთ დისპერსია.
- მაგრამ გამარჯვების მათემატიკა იგივე რჩება.
9) პრაქტიკული დასკვნები მოთამაშისთვის
1. განსაზღვრეთ მოლოდინი. თუ RTP <100% -ს არ აქვს გარე უპირატესობა, არ არსებობს სტრატეგია, რომელიც შეცვლის ლოდინის ნიშანს.
2. შეარჩიეთ ცვალებადობა მიზნის მისაღწევად. გსურთ „მოძრაობები“ - HF- ის ზემოთ და დისპერსიის ქვემოთ; გსურთ „დრიფტის“ შანსი - მოემზადეთ „უდაბნოებისთვის“.
3. დაისახეთ ზომა ბანკიდან და არა ემოციებისგან. განაკვეთის დიდი წილი = დანგრევის რისკის ექსპონენციალური ზრდა.
4. დაგეგმეთ შეცდომები. შეინარჩუნეთ ბანკის რეზერვი ტიპიური სერიების ქვეშ: ფოკუსირება მოახდინეთ მედია და 75-ე ინტერვალით მნიშვნელოვან მოვლენებს შორის.
5. შეადგინეთ წესები თამაშამდე. გაჩერდით ლოსი ფულზე და ზურგზე, დრო გრძელი L- სერიის შემდეგ.
6. გაზომეთ და არა „გრძნობთ“. გაითვალისწინეთ ფაქტობრივი RTP, HF, ინტერვალებით; მოერიდეთ „ტაიმინგს“ და ცრურწმენას.
10) მინი შაბლონი „რისკის პასპორტი“ თქვენი მიმოხილვისთვის
RTP (პასპორტის): ...%
HF (ნებისმიერი მოგება): ...%
მეოთხედი ინტერვალები 10 × 10: საშუალო... უკანა; 75-ე percentil...
RTP- ის მოსალოდნელი გაფანტვა 1000 უკანა ნაწილზე: და... გვ. (ამ ცვალებადობისთვის)
ტიპიური ჩაძირვა (ემპირიკა): საშუალო... განაკვეთები; 95-ე პერცენტილი...
რეკომენდაციები განაკვეთის შესახებ: ... ბანკის% (თუ მიზანია დანგრევის რისკის შენარჩუნება...%)
შედეგი: დისპერსია არის შემთხვევითობის ფუნდამენტური თვისება და არა „გლუკი“, რომელიც შეიძლება მოტყუებული იყოს მზაკვრული პროგრესიით. სტრატეგიები სასარგებლოა რისკისა და ქცევის გასაკონტროლებლად, სხდომის ტემპისა და ხანგრძლივობის არჩევისთვის, მაგრამ არა მატჩის მოლოდინის შესაცვლელად და არა „დისპერსიაზე გამარჯვებისთვის“. თუ მოლოდინი უარყოფითია - ერთადერთი გზა „დისპერსიის დამარცხებისთვის“ გრძელი გზით - შეამციროს ექსპოზიცია ან არ ითამაშოს.