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토렌트 기어
ROI 전략의 이점을 평가하는 방법
1) ROI는 무엇이며 왜 필요한가
ROI (Return on Investment) -투자 자금과 관련된 기간 동안의 전략의 상대적 이익.
[
\ 텍스트 {ROI} =\frac {\텍스트 {Win} -\텍스트 {Bets}} {\텍스트 {Profit}} {\텍스트 {Bets}}
]총 ROI (총) - 수수료/보너스 제외.
Net ROI (Net) -모든 수수료, 베이거, 캐쉬백, 레이크 백, 세금.
판매량당 ROI는 "각 판매 단위의 가치를 반영합니다. "슬롯/마켓을 비교하고 베팅하는 데 편리합니다.
중요: ROI-해당 기간의 사진. 전략이 "실행 가능" 한지 이해하려면 위험과 중요성을 추가하십시오.
2) 기본 계산 옵션
세션/기간 당 A. ROI[
\ 텍스트 {ROI} _\텍스트 {기간} =\frac {\Pi} {\텍스트 {회전율} =\frac {\텍스트 {승리} -\텍스트 {Bets}} {\텍스트 {Bets}}}
][
\ 오버라인 {r} =\frac {1} {N }\sum _ {i = 1} TP N\frac {x _ i-u _ i} {u _ i}
]여기서 (u _ i) 는 입찰 금액이고 (x _ i) 는 환불입니다. 요금이 다를 때 편리합니다.
프로모션을 통한 C. 효과적인 ROI
기본 하우스를 HE (= 1-\텍스트 {RTP}) (슬롯의 경우) 또는 네거티브 EV (시장의 경우) 로 설정하십시오.
캐쉬백 (c) 이 순 손실로 청구되고 랙백/포인트 (r) 가 회전율로 청구되는 경우 대략적인 점수입니다[
\ 텍스트 {ROI} _\텍스트 {eff }\약자 -\텍스트 {HE }\\( c\cdot\텍스트 {loss _ rate} )\+\r
]실제로: 프로모션의 기여도를 회전율의 백분율로 계산하고 기본 ROI에 추가하십시오.
3) 예 (단계별)
주간 매출: 10,000 u
결과: -250u (손실)
캐쉬백: 10% 손실 → + 25 u
Raykbek: 0. 이직률의 4% → + 40 u
총 ROI: (-250/10,000 = -2. 5%)
프로모션 기여: ((25 + 40 )/10,000 = + 0. 65%)
순 ROI: (-2. 5%+0. 65% = -1. 85%)
결론: 프로모션은 매출 비용을 0으로 줄였습니다. 65 pp; 슬롯/마켓과 일치 할 때 순 ROI를 비교하십시오.
4) ROI vs EV: ROI가 "치트" 할 때
짧은 스트레칭에서는 분산이 큽니다. ROI는 음의 EV에서 강하게 양수 일 수 있습니다 (그 반대도 마찬가지).
신뢰 구간이없고 변동성을 고려하지 않은 ROI는 미래의 약한 예측 인자입니다.
해결책: 위험 조정 메트릭 및 중요도 테스트를 추가하십시오.
5) 위험 조정 지표
A. RAROI (위험 조정 ROI)[
\ 텍스트 {RAROI} =\frac {\overline {r}} {\sigma _ r}
]여기서 (\overline {r}) 는 평균 속도/스핀 수율이고 (\sigma _ r) 은 표준 편차입니다. 높을수록 "위험 이익" 이 더 안정적입니다.
베팅을위한 B. 슈도 샤프[
\ 텍스트 {Sharpe} =\frac {\overline {r} - r _ f} {\sigma _ r}
]도박 컨텍스트에서 (r _ f) (무위험 베팅), 너무 자주 (r _ f = 0).
C. CAGR (자본 성장률)
냄비 공유를 재투자하고 재생하는 경우:[
\ 텍스트 {CAGR }\약\frac {1} {T }\sum _ {t = 1} TP T\ln (1 + r _ t)
]이는 "일회성 ROI" 가 아닌 지속 가능한 성장 한도를 반영합니다.
6) 중요성과 표본 크기
ROI가 통계적으로 0과 다른지 이해하고 싶습니까? 신뢰 구간을 사용하십시오.
평가 수익률 분산 추정치: 배열 (r _ i) 을 받고 계산 (\overline {r}) 및 (\sigma _ r).
평균 ROI의 경우 95% CI:[
\ 오버라인 {r }\pm z _ {0. (PHP 3 = 3.0.6, PHP 4)
]CI에 0이 포함 된 경우 전략이 수익성이 있다고 주장하기에 충분한 데이터가 없습니다.
성장 감지에 필요한 N의 대략적인 계산 (\delta):[
N\acrox\왼쪽 (\frac {z _ {1-\alpha/2 }\sigma _ r} {\delta }\right) ² 2
]여기서 (\delta) 는 관심의 최소 효과입니다 (예: + 0). 회전율 5%).
7) 시간 고려 방법: ROI/hour 및 "시간당 비용"
때로는 두 가지 전략이 동일한 ROI를 생성하지만 하나는 더 빠른 회전율을 생성합니다. 입력:[
\ 텍스트 {ROI/hour} =\frac {\Pi} {\텍스트 {Turnover} }\cdot\frac {\텍스트 {Turnover}} {\텍스트 {시간}}
]그리고 EV/hour. 자원이 시간 인 경우 시간당 수익성을 비교하십시오.
8) A/B 전략 테스트 (간단한 프로토콜)
1. 가설: 전략 B는 적어도 (\델타) pp 증가하여 순 ROI를 증가시킵니다
2. 계획: 동일한 한도, 은행, 시간, 슬롯/시장은 비슷하며 게임 순서의 무작위 화입니다.
3. 측정 항목: Net ROI, RAROI, 드로우 다운 (max DD), 수평선의 RoR, EV/hour.
4. 샘플 크기: 위의 공식에 따라 (\alpha = 5%).
5. 성공 기준: CI for (\텍스트 {ROI} _ B-\텍스트 {ROI} _ A) 에는 0과 100 (\delta) 이 포함되어 있지 않습니다.
6. 규칙 수정: "발을 움직이고 회전율을 따라 잡기" 없음-그렇지 않으면 테스트가 잘못되었습니다.
9) 보너스와 베이거를 통합하는 방법
판매% 로 각 보너스를 이체하십시오
캐쉬백: (c\times\frac {\텍스트 {예상 손실}} {\텍스트 {턴어라운드}}).
레이크 백/포인트: 이직률의 고정%.
vager로 보너스를 예치하십시오: (\frac {\tex {net fenide}} {\tex {누적 회전율}}).
이 비율을 합산하고 기본 ROI에 추가하십시오.
제한 사항 (최대 베팅, 게임, 용어) 을 고려하십시오. 차이와 실제 ROI를 변경하십시오.
10) ROI가 통계에 "생활" 되도록 위험 관리
내기 크기: 은행의 지분을 사용하십시오 (양의 EV에 대해서는 ~ ½ Kelly; 음의 EV로-매출을 줄이고 프로모션에 의존합니다).
손실 중지/이익: 시작하기 전에 수정; 당신이 갈 때 움직이지 마십시오.
DD (Drowdown Control) -정지 및 일시 정지 임계 값을 설정합니다.
상관 관계: 매우 의존적 인 이벤트를 동시에 플레이하지 마십시오. 이는 명백한 N과 ROI를 과장합니다.
11) 전형적인 해석
작은 + ROI (0. 회전 당 3-1%) 는 높은 통계 노이즈 일 수 있습니다 (\sigma _ r). 큰 N이 필요합니다
0도 미만의 좁은 CI를 가진 일관된 ROI는 전략이 수익성이 없습니다. 프로모션/게임 변경 만 저장하십시오.
큰 차이가있는 높은 ROI는 → 매력적이지만 예측할 수 없습니다 RAROI, DD, RoR을 확인하십시오.
12) 계산 및보고 체크리스트
데이터 수집: 날짜, 게임/시장, 내기, 결과, 회전율, 이익, 판촉 증가, 시간.
측정 항목: Net ROI, RAROI, Sharpe, EV/hour, DD, RoR.
통계: A/B의 95% CI, ROI 차이 테스트
솔루션: 스케일/동결/거부 전략; 속도 제한을 업데이트하고 규칙을 중지하십
개정: 일주일에 한 번/한 번-재 계산, 목표와의 비교.
13) 빈번한 오류
프로모션 및 커미션이없는 ROI를 고려하십시오. → 잘못된 결론.
ROI → 무시 위험에 의해서만 분산이 다른 전략을 비교하십시오.
작은 샘플 → 오 탐지 "승리" 에 대한 결론을 도출하십시오.
테스트 중간에 규칙을 변경합니다. → 유효성이 없습니다.
시간을 무시하십시오 → 낮은 EV/시간에 시간을 보냅니다.
14) 결론
ROI 혜택 평가는 "매출에서 얼마나 많은 수익을 올렸는지" 뿐만 아니라 전체 시스템: net ROI + 위험 (RAROI/Sharpe) + 중요도 (CI 및 N) + 시간 (EV/hour) 입니다. 이 윤곽을 따라 이질적인 세션을 통제 된 실험으로 바꾸면 각 조정은 숫자로 뒷받침되고 스케일링은 운이 좋은 행진이 아닌 실제 복원력으로 백업됩니다.