Мартингейл жүйесі қалай жұмыс істейді

1) Бір минуттағы стратегияның мәні

Мартингейл - 1:1 (қызыл/қара, шот/тақ және т.б.) мөлшерлемелеріндегі әрбір ұтылыстан кейін мөлшерлеменің екі еселенуі. Идея: бір ұтыс барлық өткен шығындарды жабады және + 1 базалық мөлшерлеме береді.

Проблема: әр мөлшерлемені математикалық күту (EV) өзгермейді (казино теріс), ал қажетті банктің мөлшері мен «ұзын құйрық» тәуекелі экспоненциалды түрде өседі.

2) Мартингейл циклі қалай жұмыс істейді

Базалық ставка = 1 бірлік болсын. (n) жеңілістен кейінгі бірізділік:

(1,;2,;4,;8,\dots, 2^n).

Келесі қадам алдындағы жиынтық шығын: (1 + 2 +\dots + 2 ^ {n-1} = 2 ^ n-1).

Егер келесі қадам жеңіске жетсе, циклдің таза қорытындысы: (+ 1) бірлік.

Физикалық тұрғыдан (n! +! 1) қадамға жету үшін банк минимумы қажет

(\textbf{BR}_{\min}=2^{n+1}-1).

Мысалы: қатарынан 10 рет жеңіліске ұшырағыңыз келіп, әлі де «жабу» мүмкіндігіне ие болғыңыз келсе - 11-қадамдағы мөлшерлеме (2 ^ {10} = 1024) у.е. болғанымен, BR ≥ (2 ^ {11} -1 = 2047) у.е.

3) Үстел лимиттері «шексіздікті» мүмкін етпейді

Казинода әрдайым максималды мөлшерлеме болады. Егер мин = 1 у.е., макс = 512 у.е., тізбегі 512:

(1,2,4,\dots,256, \mathbf{512}).
Қатарынан тоғыз жеңіліс - әрі қарай екі еселеу мүмкін емес. Осындай бір «құйрық» ондаған «сәтті» қысқа циклді нөлге келтіреді.

4) Ұзын серияның ықтималдығы (онша аз емес)

(p) - бір ставканың 1:1 ұтылу ықтималдығын белгілейміз, (q = 1-p) - ұтылу. Еуропалық рулеткада «қызыл» (p = 18/37\approx 0. 4865), (q=19/37\approx 0. 5135).

Қатарынан (k) рет ұтылу ықтималдығы: (q ^ k).

(k = 10) үшін: (q ^ {10 }\approx 0. 5135^{10}\approx 0. 001275) (0. 1275%).

Ұзақ сессияда осындай сериялардың ең болмағанда біреуін көру мүмкіндігі

(1- (1-q ^ {k}) ^ {T}), мұндағы (T) - «бастапқы позициялар» саны (шамамен мөлшерлемелер саны).

500 айналым үшін қатарынан 10 минустан тұратын серияның мүмкіндігі ≈ (1- (1-0. 001275)^{500}\approx 46%).

5) Күту теріс күйінде қалады

Түйінді формула: Жиынтық ≈ − edge × Айналым, мұнда (edge = 1-RTP).

Мартингейл өзгермейді (edge) - ол тек Айналымды үрлейді (барлық ставкалардың сомасы). Сондықтан қашықтықтағы «ойын-сауықтың» орташа бағасы төмен емес, жоғары.

6) Бір «шағын плюс» шын мәнінде қанша тұрады

(n! +! 1) қадамында жеңіспен аяқталған цикл + 1 пайда үшін (2 ^ {n + 1} -1) бірліктің айналымын айналдырады. Бұл өте «қымбат» бір юнит, әсіресе edge-ді ескерсек. Бір «өлім» циклы лимитке дейін осындай көптеген «артықшылығы бар» циклдарды жейді.

7) Банкроттық тәуекелі (Risk of Ruin, RoR)

Тіпті формуласыз түсінікті: EV ≤ 0 және шектелмеген горизонт RoR → 1. Уақыт және мөлшерлеме лимиттерімен RoR сіз «қабырғаға» дейін қанша ұзын сериядан аман қалатыныңызды анықтайды.

Практикалық бағалау: егер сіздің BR (2 ^ {n + 1} -1) лимиттен төмен болса - (n! +! 1) жоғалту сериясы стратегияны «бұзады».

8) «жұмсақ» прогресс (д'Аламбер, Фибоначчи, Лабушер) - жақсы ма?

Олар мөлшерлемені баяулатады, бірақ мәселе бірдей: EV мөлшерлемесі өзгермейді, айналым өседі, лимиттер мен банкролл ақырғы. Қысқа шоғырда траектория «тегіс», ұзақ шоғырда - сол математикалық минус.

9) Мартингейл психологиясы

Бақылау иллюзиясы: «ставканы басқарамын - нәтижені басқарамын». Іс жүзінде сіз тәуекел мен айналымды ғана басқарасыз.

Селективті жады: ұдайы ұсақ жеңістер есте қалады, сирек кездесетін үлкен төгілулер ұмытылады.

Міндеттемелердің эскалациясы: төмендегеннен кейін мөлшерлеменің өсуі тильтке итермелейді.

10) Мартингейл қайда орынды?

Дисперсия мен экспоненттердің оқу үлгісі ретінде - иә. Казино қарсы нақты стратегия ретінде - жоқ. Нақты салмағы бар өнiмдерде (сирек спорт/биржа) ставканы прогрессиямен емес, бөлшектеп Келли масштабтау дұрыс.

11) «Екі еселенуге» қауіпсіз баламалар

Мөлшерлеме ағымдағы банкролдан% ретінде:

High-Vol: 0. 25–0. 75% BR; Орташа: ~ 1% BR; Төмен/1: 1: 1-2% BR.
Сериялармен ойын: уақыт пен әрекеттер лимитін белгілеңіз.
Тоқтату деңгейлері: SL/TP (мысалы, − 20... − 40 %/+ 30... + 150% сессиялық бюджет).
«Арзан» ставкаларды/ойындарды таңдау: америкалық емес, еуропалық рулетка, блэкджектегі негізгі стратегия, слоттардағы жоғары нақты RTP.
Бонус-гигиена: 'Бонус × Вейджер × edge (ойындар)' деп санаңыз - кейде шарттар edge ішінара өтейді (бірақ прогрессиялармен емес).

12) Жылдам формула-шпаргалка

(n) ұтылу үшін талап етілетін банк + келесі қадам: (\boxed {BR _ {\min} = 2 ^ {n + 1} -1}).

(n + 1) қадамындағы жеңіске дейінгі цикл айналымы: (\boxed {2 ^ {n + 1} -1}).

Қатарынан (k) кемшіліктер ықтималдығы: (\boxed {q ^ k}).

(T) әрекетінен кейін осындай серияны көру мүмкіндігі: (\boxed {1- (1-q ^ {k}) ^ {T}}).

Серияның орташа күтуі: (\boxed {\text {Қорытынды }\approx -edge\times\text {Айналым}}) - ставка суретіне қарамастан.

13) «Екі еселеуден бұрын» чек-парағы

Мен үстелдің лимитін білемін бе және ол шын мәнінде қанша еселеуге жол береді?

Лимит алдындағы қадамға дейін банк жетеді ме (формула (2 ^ {n + 1} -1))?

Мен ұзақ сериядан кейін (2 ^ n) ставкасына психологиялық тұрғыдан дайынмын ба?

Әр мөлшерлемені күту теріс, ал екі еселеу минусты іске асыруды жеделдететінін түсінемін бе?

Мартингейл - бұл «жылжу» емес, дисперсияның әдемі парадоксы: ұсақ жеңістер сирек қирататын өріктерді бүркемелейді. Мөлшерлемелердің экспоненциалды өсуі, үстел лимиттері және теріс EV «шексіз» екі еселенуді математикалық және іс жүзінде дәрменсіз етеді. Бақылау жасағыңыз келсе, банкролдан пайызбен, сериялармен, тоқтату деңгейлерімен ойнаңыз және неғұрлым төмен edge өнімдерін таңдаңыз.