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Como avaliar os benefícios da estratégia de ROY
1) O que é o ROY e o que é necessário
O ROY (Return on Investment) é um lucro relativo da estratégia no período relativo ao investimento.
[
\ text <ROI f. =\frac\\text Por causa de um ganho de causa, por outro lado ,\text\
]RI (Gross) - sem comissão/bónus.
Puro ROY (Net) - depois de todas as comissões, vager, cachê, rakback, impostos.
O ROY para circulação reflete o «valor de cada unidade». Fácil de comparar com slots/marcadores e para jotsch.
O importante é que o ROY é uma fotografia em um período. Para saber se a estratégia é viável, adicione risco e importância.
2) Opções básicas de cálculo
A. ROY por sessão/período[
\ text
][
\overline{r}=\frac{1}{N}\sum_{i=1}^N \frac{x_i-u_i}{u_i}
]onde (u _ i) é o tamanho da taxa, (x _ i) é o retorno. É conveniente quando as apostas variam.
C. RI eficiente com base em promo
Deixe a cabana básica HE (= 1-\text\RTP) (para slots) ou o EV negativo (para market).
Se o cachê (c) for atribuído a uma perda pura e o rakeback/pointes (r) for atribuído à circulação, uma avaliação rude:[
\text{ROI}_\text{eff} \approx -\text{HE}\ +\ (c \cdot \text{loss_rate})\ +\ r
]Praticamente: Calcule a contribuição da promoção como porcentagem do negócio e adicione ao ROY básico.
3) Exemplo (passo a passo)
Circulação semanal: 10.000 u
Resultado: - 250 u (perder)
Cachê: 10% para perder → + 25 u
Rakebeck: 0. 4% do → + 40 u
ROY bruto: (-250/10.000 = -2. 5%)
Contribuição promocional: ((25 + 40 )/10.000 = + 0. 65%)
ROY puro: (-2. 5%+0. 65% = -1. 85%)
Conclusão: a promoção reduziu o valor de circulação em 0. 65 p.p.; ao comparar slots/mercados, compare o ROY puro.
4) ROY vs EV: quando o ROY «engana»
Em segmentos curtos, a dispersão é grande: o ROY pode ser muito positivo com o EV negativo (e vice-versa).
O ROY, sem intervalos de confiança e sem volatilidade, é um preditor fraco do futuro.
A solução é adicionar métricas ajustadas de risco e verificar a importância.
5) Métricas ajustadas de risco
A. RAROI (Risk-Adjusted ROI)[
\text{RAROI} = \frac{\overline{r}}{\sigma_r}
]Onde (\overline (r _ f) (aposta sem risco) no contexto de jogo ≈ 0, por isso frequentemente (r _ f = 0). C. CAGR (taxa de crescimento de capital) Isso reflete um limite de crescimento sustentável, não apenas um «ROY único». 6) Importância e tamanho da amostra Quer saber se seu ROY é diferente de 0 estatisticamente? Use os intervalos de confiança. Avaliação da dispersão de rendimento para a taxa: obtenha a matriz (r _ i), calcule (\overline Se o DI contém 0 - os dados não são suficientes para afirmar que a estratégia é rentável. Onde (\delta) é um efeito mínimo de interesse (por exemplo, + 0. 5% para circulação). 7) Como considerar o tempo: ROY/hora e «custo da hora» e EV/hora. Compare a rentabilidade por unidade de tempo se o seu recurso for um relógio. 8) A/B teste de estratégia (simples protocolo) 1. Suposição: A estratégia B aumenta o RI puro em (\delta) p.p. 2. Os mesmos limites, banco, tempo, slots/marcadores são comparáveis, randomização da ordem dos jogos. 3. Métricas: Net ROY, RAROI, perfuração (max DD), RoR no horizonte, EV/hora. 4. Tamanho da amostra: por fórmula superior, abaixo (\alpha = 5%). 5. O critério de êxito: DI para (\text\ROY aquela) não contém 0 ou ≥ (\delta). 6. Não há «mexer os pés e chegar à circulação», senão o teste não é correto. 9) Como integrar bónus e vager 10) Gerenciamento de risco para o ROY «viver» para as estatísticas Tamanho da taxa: Use a parte do banco ( - Kelly para um EV positivo; em um EV negativo - reduza a circulação e baseie-se na promoção). Stop-loss/take-profit: fixe até ao início; Não se mexa. Controle de falha (DD): defina o limite de interrupção e interrupção. Correlações: evite jogar simultaneamente em eventos altamente dependentes - o que superestima o aparente N e ROY. 11) Interpretações típicas Pequeno + ROY (0. 3-1% para circulação) pode ser um ruído estatístico para alto (\sigma _ r); Preciso de um N. grande. Estável - ROY com DI estreito abaixo de 0 → estratégia não é rentável; só salvam a promoção/mudança de jogo. Um ROI alto com uma dispersão enorme é → atraente, mas imprevisível; verifique RAROI, DD, RoR. 12) Folha de cheque de cálculo e relatório Coleta de dados: data, jogo/market, aposta, resultado, circulação, profissão, promoção, hora. Métricas: Net ROY, RAROI, Sharpe, EV/hora, DD, RoR. Estatísticas: 95% DI, teste de diferença ROY em A/B. Soluções: dimensionar/congelar/rejeitar a estratégia; atualizar os limites de aposta e as regras de paragem. Revisão, uma vez por semana/mês - contagem, comparação com os objetivos. 13) Erros frequentes Considerar o ROY sem promo ou comissão → conclusões erradas. Comparar estratégias com diferentes dispersões apenas por RI → risco. Tirar conclusões de uma amostra pequena → falsas «vitórias». Mudar as regras no meio do teste → sem validade. Sem considerar o tempo → perca horas em baixo EV/hora. 14) Total A avaliação do benefício do ROY não é apenas «quanto ganharam com a circulação», mas um sistema inteiro: ROI + risco (RAROI/Sharpe) + importância (DI e N) + tempo (EV/hora). Seguindo este traçado, você transforma sessões separadas em uma experiência controlada, onde cada ajuste é apoiado em números e a escala em uma verdadeira sustentabilidade, em vez de uma série bem sucedida.
[
\text{Sharpe} = \frac{\overline{r} - r_f}{\sigma_r}
][
\text{CAGR} \approx \frac{1}{T}\sum_{t=1}^T \ln(1+r_t)
]
[
\overline{r} \pm z_{0. 975}\cdot \frac{\sigma_r}{\sqrt{N}}
][
N \approx \left(\frac{z_{1-\alpha/2}\ \sigma_r}{\delta}\right)^2
]
[
\ text a.ROI/Hora f. =\frac por\\Pi por <\\text Por aí, por exemplo ,\cdot\
]