Крипто-казино
Torrent Gear
Факты о математике ставок и вероятностях
Ставки — это про шансы, цену риска и дисциплину. Коэффициент — не «прогноз от букмекера», а цена вероятности с надбавкой маржи. Если научиться переводить коэффициенты в вероятность, понимать дисперсию и управлять банком, ставки перестают быть интуицией и превращаются в контролируемое развлечение с понятными границами риска (а не «стратегию дохода»).
1) Коэффициенты ↔ вероятность: базовые формулы
Десятичные коэффициенты (евро-формат)
Имплайд-вероятность (без учёта маржи):[
p_{\text{implied}} = \frac{1}{\text{Odds}}
]Пример: 2.50 → (p = 1/2.50 = 0.40) (40%).
Дробные (UK): a/b → десятичный = (1 + a/b).
Американские (US):- Плюс (+150): (\text{decimal} = 1 + 150/100 = 2.50)
- Минус (−200): (\text{decimal} = 1 + 100/200 = 1.50)
2) Маржа букмекера (vig, overround) и «фэйр»-коэф
Для двух равновероятных исходов вы видите, например, 1.91 / 1.91.
Имплайд: (1/1.91 ≈ 52.36%) каждый → сумма ≈ 104.7%.
Маржа ≈ 4.7%.
Чтобы оценить «честную» вероятность, нормируйте:[
p_{\text{fair},i} = \frac{p_{\text{implied},i}}{\sum p_{\text{implied}}}
]И «честный» коэффициент (= 1/p_{\text{fair}}).
3) Что такое «валуй» (value) и где он бывает
Определение: ставка валуйная, если ваша оценка вероятности (p_) выше, чем «честная» вероятность, подразумеваемая рынком после вычета маржи.
Критерий в десятичном формате:[
\text{EV} = p_ \cdot (\text{Odds}-1) - (1-p_) \quad\Rightarrow\quad \text{валуй, если } \text{EV} > 0
]Пример: коэф 2.50 (честная без маржи ≈ 2.63), ваша оценка (p_ = 42%).
EV (= 0.42 \cdot 1.5 - 0.58 = 0.63 - 0.58 = +0.05) на единицу ставки (формально «плюс»), но результат на короткой дистанции будет шумным.
4) Дисперсия и дистанция: почему «плюс по EV» может проигрывать месяцами
Итог — случайная величина с высокой дисперсией.
Длинная дистанция сглаживает шум, но требует большого числа независимых ставок.
Экспрессы (мульти-ставки) кратно увеличивают дисперсию: EV может быть выше только при независимых и валуйных ногах, но волатильность резко возрастает.
5) Банкролл-менеджмент: доля ставки и стоп-правила
Флэт-ставка: постоянная сумма/доля банка (консервативно: 0.5–2% на ставку).
Kelly (кэлли-доля) — теоретически оптимальная при известных (p_) и Odds:[
f = \frac{p_(\text{Odds}-1) - (1-p_)}{\text{Odds}-1}
]На практике оценки (p_) неточны → используют половину/четверть Kelly или простой флэт.
Стоп-правила: лимит убытка/дня/количества ставок; пауза при тильте.
Запрет догонов/мартингейла: прогрессии не меняют EV, но взрывают риск разорения.
6) Зависимость исходов, «корреляции» и ловушки
Ставки внутри одного события часто коррелируют (тоталы и победы, «гол + победа»). Складывать вероятности линейно нельзя.
Экспрессы из зависимых событий завышают «на глаз» шанс успеха.
Учитывайте линию закрытия (CLV): если ваши ставки системно «переигрывают» closing line (берёте лучшее число, чем итоговый рынок) — это косвенный признак долгосрочного edge.
7) Простые модели для оценок шансов (с оговорками)
Биномиальная/Бернулли: для событий «да/нет» (гол/нет в интервале, удержание подачи в теннисе и т.п.).
Пуассон (футбол): оценка распределения голов исходя из средних λ команд и поправок на силы/домашнее поле.
Логит/элло/рейтинги: для парных исхoдов (победа/ничья/поражение).
8) Парлей/экспресс против ординара
Ординар = ниже дисперсия, понятный учёт EV.
Экспресс = визуально «вкусная выплата», но риск взлетает; малейшая недооценка одной ноги убивает итог.
Делайте экспрессы осознанно (и только при независимости и валуе каждой ноги), или используйте ординаp как базу.
9) Типичные когнитивные ошибки в ставках
Gambler’s fallacy: «давно не заходило — обязано» — нет.
Hot hand fallacy: «у команды серия побед — она “горячая”» — тренды часто переоценены рынком.
Подгонка под прошлое (overfitting): модель «знает» вчерашний день, но ломается завтра.
Выборочное подтверждение: замечаем удачные ставки, игнорируем неудачные. Лекарство — строгий журнал.
10) Учёт и контроль: журнал — ваш лучший друг
Ведите таблицу: дата, вид спорта/лига, рынок, коэффициент, ваша оценка (p_), сумма, результат, CLV (ваш коэф vs closing), заметки.
Раз в месяц смотрите: ROI, стандартное отклонение, доля «битыx линий», дисциплина по лимитам. Это охлаждает эмоции и помогает видеть реальность.
11) Арбитраж и «вилоки»: предостережения
Теоретически арбитраж (расхождения линий) даёт безрисковый EV+, practically: лимиты, задержки, идентификация, откаты ставок, изменение коэффициентов. Без строгих процессов и скорости — высокая операционная и контрагентская рискованность.
12) Мини-формулы и шпаргалка
Имплайд-вероятность: (p = 1/\text{Odds})
EV (десятичный формат): (EV = p_(\text{Odds}-1) - (1-p_))
Overround (двухсторонний рынок): (O = \sum 1/\text{Odds}_i) → маржа ≈ (O-1)
Нормировка «честных» вероятностей: (p_{\text{fair},i} = (1/\text{Odds}_i)/\sum (1/\text{Odds}))
13) Чек-лист осознанного игрока
Перевожу коэффициенты в вероятность и вижу маржу.
Ставлю малой долей банка, без догонов.
Не собираю зависимые экспрессы «для красоты».
Веду журнал и сравниваю свой коэф с закрывающей линией.
Мои оценки вероятности опираются на данные/модель, а не на «чувство».
Помню: ставки — развлечение, а не источник гарантированного дохода.
Мини-FAQ
Коэффициенты «подсказывают» реальную вероятность?
Они отражают рыночную оценку + маржу. Это отправная точка, не истина.
Стоит ли использовать Kelly?
Только как ориентир и с понижением (½ или ¼ Kelly). При неточных (p_) полный Kelly слишком агрессивен.
Почему мой ROI «скачет»?
Дисперсия. Нужна длинная дистанция и дисциплина. Экспрессы и низкие лимиты повышают волатильность результатов.
Лучше один «уверенный» экспресс или три ординара?
Чаще — три ординара: меньше дисперсия, легче контролировать EV и банк.
Математика ставок — это три кита: вероятность, ценообразование (коэффициент + маржа) и управление риском. Переводите коэффициенты в шансы, ищите валуй только там, где есть обоснованная оценка вероятности, держите ставку малой долей банка и ведите учёт. Тогда ставки перестают быть хаосом и кликбейтом, а становятся прозрачной (и всё равно рискованной) игрой с правилами, которые вы понимаете.