Crypto Casino
Torrent Dişli
Neden en iyi strateji bile varyansı yenmiyor?
Kumarda, bir oturumun sonucu bağımsız rastgele sonuçların toplamıdır. Her sonucun matematiksel bir beklentisi (beklenen getiri) ve varyansı (yayılma) vardır. Strateji, zaman içinde riski yeniden dağıtabilir (bankroll eğrisi, "vadiler've" zirveler "sıklığı), ancak varyansı iptal edemez ve beklenti negatifse eksi artıya çeviremez.
1) Varyans nedir ve neden "kazanır"
Rastgele bir değişken (X) düşünün - spin/bahis için bir çarpan (bahsin kaç kez döndüğü).
Bekle: (\mu =\mathbb {E} [X]) (RTP = (\mu\times100 %)).
Varyans: (\sigma ^ 2 =\mathrm {Var} (X)) - sonuçların yayılmasını ölçer.
(N) bağımsız denemeler üzerinden, ortalama (\bar {X}) standart hata ile (\mu) etrafında dalgalanır[
SE =\frac {\sigma} {\sqrt {N}}.
]Büyük bir (N) ile bile, yayılma anında kaybolmaz: sadece (1/\sqrt {N}) olarak düşer. Kısa bir mesafe boyunca, varyans herhangi bir stratejinin "mantığına" hükmeder.
2) Stratejinin yapabileceği ve yapamayacağı
Mayıs:- risk profilini değiştirin: kayıp serisinin uzunluğu, düşüşlerin derinliği, nadir "geri dönüşler" olasılığı;
- Kontrol süresi (zararı durdurma/teik kar), maruz kalmayı azaltmak;
- Oturumun amacı için oyunun volatilitesini seçin (sık sık küçük şeyler ile nadir büyük şeyler).
- Adil oyunda bozulma olmadan değişim (\mu) (RTP, "house edge");
- Varyansı kaldır (\sigma ^ 2);
- Bağımsız olayları bağımlı hale getirin (hiçbir "zamanlama" RNG'de hafızayı doğurmaz).
3) Negatif beklenti neden yenilmez?
Bir ev kenarı varsa, (\mu <1) (RTP <%100). Ardından (b) altındaki (N) bahisler için beklenen miktar:[
\ mathbb {E} [\text {win}] = N\cdot b\cdot (\mu-1) <0.
]İlerlemelerin stratejileri (martingale, d'Alembert, Fibonacci) sadece dağılımı değiştirir: değişmeden (\mu) nadir ama feci başarısızlıklar pahasına daha kısa "küçük zaferler" yaparlar.
4) "Stratejinin nasıl işlediğini gördüm!" - örnekleme ve şans hakkında
Kısa bir mesafede, gürültü harika:- Büyük sayılar yasası sadece büyük bir (N) ortalama yakınsamadan bahseder;
- Merkezi limit teoremi (\mu) etrafında bir çan verir, ancak genişliği (\propto\sigma/\sqrt {N});
- Nadir bir büyük kazanç, 500-1000 spini kolayca "yeniden boyayacak've" çalışma modeli "yanılsaması yaratacaktır.
5) Yıkım ve para yatırma riski
Nötr/pozitif bir beklentiyle bile (örneğin, bonus avcılığı, bahis avantajları), varyans bir yıkım riski yaratır: avantaj gerçekleşmeden önce düşüşün sıfıra ulaşma olasılığı.
Volatilite ve bankanın kurdaki payı ne kadar yüksek olursa, yıkım riski de o kadar yüksek olur.
Stop loss, düşüş derinliğini sınırlar, ancak beklemeyi olumlu yapmaz. Sadece riski yakalıyor.
6) Bahis boyutu ve Kelly
Kelly'nin formülü (avantaj oyunları için), pottan bir pay (f ^) seçerek sermaye büyüme oranını en üst düzeye çıkarır. Ama:- Beklenti negatifse, (f ^ <0) ⇒ doğru bahis sıfırsa (oynamayın);
- Olumlu beklentiyle, Kelly harabe riskini azaltır, ancak varyansı kaldırmaz: seri ve düşüş kalacaktır.
7) Popüler stratejileri ayrıştırmak
Martingale: Küçük artı ama patlayıcı "sınır/banka duvarı" riski yüksek bir şans. Dağıtım "kalın kuyruklu'olur - nadir büyük eksileri.
Düz bahis: gerçek (\mu) daha temiz görülür, varyans kendini "dürüstçe" gösterir.
Merdivenler/Seri Dogon: Oyuncu hatasına ve "küme yanılsamasına" güvenin. "Sonuçların olasılığı değişmez.
Stop loss/teik karlar: Davranışı ve maruz kalma süresini kontrol etmek için bir araç. Beklenti aynı.
8) Neden "mükemmel yönetim" eksi bir artıya dönüşmüyor?
Herhangi bir kontrol, zamana göre (giriş/çıkış sırasında) ve konum boyutuna göre bir filtredir. Eğer (\mu <1), o zaman beklentilerinizin zaman içindeki integrali negatif kalır. Yapabilirsin:- Daha düzgün bir eğri elde edin;
- "Siyah kuğuları" karşılamak için daha az sıklıkta (nadir "geri dönüş" şansını azaltmak pahasına);
- Psikolojik olarak farklılık yaşamak daha iyidir.
- Ancak kazanmanın matematiği aynı kalır.
9) Oyuncu için pratik sonuçlar
1. Beklentiyi tanımlayın. RTP <%100 ise ve harici bir avantaj yoksa, bekleme işaretini değiştiren bir strateji yoktur.
2. Hedef için volatilite seçin. "Hareket" istiyorum - HF'nin üstünde ve dağılımın altında; Bir "patinaj" için bir şans istiyorsanız - "çöller" için hazır olun.
3. Büyüklüğü bankadan al, duygulardan değil. Yüksek oran payı = yıkım riskinde üstel artış.
4. Düşüşler için plan yapın. Bankanın rezervini tipik seriler altında tutun: önemli olaylar arasındaki aralıkların medyan ve yüzde 75'ine odaklanın.
5. Maçtan önce kuralları belirleyin. Para ve sırt kaybını durdurun, uzun bir L serisinden sonra zaman aşımına uğrayın.
6. Ölçmek, "hissetmek'değil. "Gerçek RTP, HF, aralık nicemlerini okuyun; "Zamanlamalar've batıl inançlardan kaçının.
10) İncelemeleriniz için mini "risk pasaportu" şablonu
RTP: ... %
HF (herhangi bir galibiyet): ... %
≥×10 aralıklarının nicelikleri: medyan... Döner; Yüzde 75'lik dilim...
1000 spin başına beklenen RTP yayılımı: ≈... pp (bu volatilite için)
Tipik düşüşler (ampirik): medyan... oranları; Yüzde 95'lik dilim...
Oran önerileri: ... bankanın %'si (amaç yıkım riskini ≤ tutmaksa... %)
Alt satır: varyans, rastgeleliğin temel bir özelliğidir, kurnaz bir ilerleme tarafından kandırılabilecek bir "aksaklık'değil. Stratejiler, risk ve davranışı kontrol etmek, seansın hızını ve süresini seçmek için yararlıdır, ancak beklentiyi değiştirmek ve "varyansı yenmek" için değildir. Beklenti negatifse, uzun vadede "varyansı yenmenin'tek yolu pozlamayı azaltmak veya oynamamaktır.