Як комбінувати математику та інтуїцію при грі

1) Ідея в одному абзаці

Інтуїція не замінює математику (RTP/EV, ризик, банкролл), але може бути джерелом гіпотез і тонкого налаштування всередині заздалегідь заданих меж. Ви будуєте каркас з жорстких правил (ставка, ліміти, стопи), а інтуїції дозволяєте лише мікро-корекції, які не погіршують контроль ризику і не скасовують стоп-правила.

2) Двоконтурна модель рішень

Контур A - Жорсткий (обов'язковий):

База математики: RTP/EV, волатильність, Hit Frequency (якщо слоти), комісії/промо → розрахунок HE (_\text{eff}).
Розмір ставки: частка банку/ставка на спін або фіксований u.
Обмежувачі: стоп-лосс, тейк-профіт, ліміт часу, ліміт осідання DD.
Процедури: лог сесій, перевірка ROI/ σ, ДІ, план A/B-тестів.

Контур B - М'який (опціональний, строго обмежений):

Інтуїтивні сигнали («цей слот грається плавніше», «ця лінія здається недооціненою») впливають лише на другорядні вибори: вибір з декількох рівних по EV опцій, темп гри, пауза/продовження до стопів.
Будь-яке коригування строго капірується (наприклад, ± 10-20% до базової ставки, зміна слота в межах того ж RTP-класу).

Залізне правило: Контур B ніколи не скасовує правила контуру A.

3) Як обмежити вплив інтуїції (щоб вона не «утягнула» банк)

Вводимо «коридор інтуїції»:

Кеп на ставку: (u'=\min\big (u\cdot (1 +\gamma s),, u_{\max}\big)), де (s\in [-1,1]) - ваш суб'єктивний сигнал, (\gamma) (наприклад, 0. 2) - максимально допустимий вплив.
Кеп на частоту: не більше (K) підряд рішень, ініційованих інтуїцією (наприклад, 3), потім обов'язкова пауза і перерахунок метрик.
Заборона на «рух стопів»: стоп-лосс/ліміт часу незмінні при будь-якому (s).

4) Калібрування інтуїції: перетворюємо відчуття в дані

1. Оцифруйте сигнал: перед рішеннями ставте (s\in {-1, -0. 5,0, +0. 5, +1}).

2. Логуйте результати, ROI, σ, час.

3. Вважайте Brier score для ваших імовірнісних оцінок (якщо даєте p до ставки) і будуйте калібрувальні бини (чи реально 60% трапляється ≈60%).

4. Порівняйте ROI і RAROI між рішеннями з (s> 0) і (s\le 0). Якщо відмінностей немає або гірше - уріжте (\gamma) або вимкніть інтуїцію для цього типу рішень.

5) Формули м'якої інтеграції з математикою

5. 1. Мікро-зміщення ймовірності (для ставок з оцінкою p)

Якщо у вас модель дає (p) і дисперсія оцінки (\sigma _ p), а «чуття» дає знак (s):

[
p' = \mathrm{clip}\big(p + \lambda, s, \sigma_p,; p_{\min},; p_{\max}\big), ]

де (\lambda\in [0,1]) - вага інтуїції (наприклад, 0. 3). Далі використовуйте частку Келлі на (p') (краще ⅓ - ½ Келлі) з кепом за ставкою.

5. 2. Без зміни ймовірності (слоти, RTP фіксований)

Змінюємо тільки темп/ставку в межах коридору:

[
u' = \min\big(u\cdot(1+\gamma s),, u_{\max}\big), \quad \gamma\le 0. 2.
]

Заборонено підвищувати (u) при негативному очікуванні понад коридор - «інтуїція» не може перебити будиночок.

6) Практика за сценаріями

A) Слоти (RTP відомий, EV ≤ 0, гра заради часу/промо)

Контур A: вибрати слот з максимальним доступним RTP і відповідною волатильністю; порахувати HE (_\text{eff}) з промо; задати (u), стоп-лосс = 1. 5 × очікуваного зносу, ліміт часу.

Контур B: якщо «відчувається» тяжкість (s = −0. 5/−1) - зменшити (u) на 10-20% або зробити паузу 5-10 хвилин; якщо «йде рівно» (s = + 0. 5/+ 1) - збільшити (u) максимум на 10-15% без зміни стопів.

Критерій відключення B: якщо фактична «вартість обороту» погіршується при (s> 0) - вплив інтуїції зводиться до нуля.

B) Ставки з моделлю (є власні p)

Контур A: лінії з очікуваним EV> 0, ставка = ⅓ - ½ Келлі, ліміт DD 20-30%, ліміт кореляції між подіями.

Контур B: зсув p → (p') за формулою 5. 1 с (\lambda\le 0. 3), кеп на частку: (f' \le 1. 2 f).

Гігієна: якщо за 100-200 кейсів (\text {ROI} (s> 0 )\le\text {ROI} (s\le 0)) - (\lambda\to 0).

7) A/B-тест: доведіть, що «чуття» щось дає

Гіпотеза: додавання інтуїтивного сигналу підвищує Net ROI на (\delta) п.п.

План: випадково чергуйте рішення «з інтуїцією» і «без», однакові ліміти і уставки.

Метрики: Net ROI, RAROI, осідання, EV/год.

Статистика: 95% ДІ для різниці ROI; якщо 0 всередині → ефекту немає.

Висновок: тільки доведений ефект отримує право на (\gamma> 0 )/(\lambda> 0).

8) Де інтуїції місце, крім вибору ставки

Паузи і ритм: відчуття втоми/емоцій → негайна пауза (це «інтуїція самоконтролю», її слухати корисно).

Фільтр стану: злість/ейфорія/поспіх - сигнали до зупинки, а не до підвищення ризику.

Вибір серед рівних по EV альтернатив (стилі механіки, інтерфейс, швидкість) - допустима сфера для смаку.

9) Червоні лінії (інтуїції тут не місце)

Скасування або розширення стоп-лосса, ліміту часу, ліміту DD.

Подвоєння ставки після серії програшів «тому що чую».

Вибір опцій з найгіршим EV/HE (_\text{eff}) тільки через «симпатії».

10) Чек-листи

Перед сесією

Розраховані RTP/EV і HE (_\text{eff}).
Встановлено: (u), стоп-лосс, тейк-профіт, ліміт часу/DD.
Задано коридор інтуїції: (\gamma) або (\lambda), (u_{\max}), ліміт підряд рішень B.

Під час сесії

Будь-яке рішення «по чуттю» позначено (s) і вписується в коридор.
Стоп-правила незмінні, паузи за станом - обов'язкові.
Немає «догонів» і перенесення стопів.

Після сесії

Лог оновлений: ROI, σ, час, промо, теги (s).
Порівняння (\text {ROI} (s> 0)) vs (\text {ROI} (s\le 0)), Brier/калібрування.
Рішення: тримати/урізати/відключити вплив інтуїції.

11) Часті помилки і як їх уникнути

Інтуїція без кепів → переоцінка і зростання ризику. Введіть (\gamma ,\lambda) і (u_{\max}).

Підгонка під результат («я ж думав»...) → все фіксується до сесії, лог обов'язковий.

Змішання ролей: інтуїція не може змінювати стопи/ліміти - тільки мікрорішення.

Відсутність калібрування: немає журналів - немає доказів користі.

12) Підсумок

Комбінація математики та інтуїції працює тільки у форматі «жорсткий каркас + м'які допуски». Математика визначає що і скільки ви можете собі дозволити, інтуїція - коли зробити невеликий крок в ту чи іншу сторону всередині безпечного коридору. Оцифруйте «чуття», обмежте його вплив, тестуйте і залишайте тільки те, що реально покращує результат - тоді інтуїція стане помічником, а не джерелом дорогих помилок.